Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: F2
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2416 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/02/2021 2485.203300 5360 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 2491.726700 5427 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 2481.802600 5405 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 2473.510200 5387 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 2428.250700 5289 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 2438.889800 5312 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 2384.632000 5194 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 2356.383900 5132 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 2429.826700 5292 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 2374.033800 5172 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 2441.206100 5318 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 2443.297700 5323 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 2408.776000 5246 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 2386.611000 5200 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 2435.750000 5299 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 2410.998700 5245 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 2406.153300 5205 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 2391.546500 5245 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 2418.965500 5305 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 2442.690100 5357 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 2387.306200 5235 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 2367.594200 5244 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 2367.046100 5243 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 2340.645100 5185 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 2264.237000 5015 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 2266.701600 4964 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 2253.852100 4940 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 2298.894500 5039 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 2299.092400 5040 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 2301.810300 5046 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 2302.967000 5048 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 2279.180800 4996 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 2289.581400 5024 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 2329.835600 5112 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 2341.184400 5137 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 2336.567900 5127 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 2334.740100 5123 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 2361.514100 5178 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 2353.248500 5159 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 2319.235300 5080 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 2322.254900 5086 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 2346.702200 5194 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 2354.844800 5218 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 2385.280300 5232 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 2396.108500 5306 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 2397.367800 5309 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 2407.399500 5467 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 2415.050200 5484 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 2416.826200 5490 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 2421.586800 5344 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 2406.929100 5312 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 2432.402900 5368 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 2439.813900 5385 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 2379.932000 5442 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 2344.842300 5361 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 2356.902600 5389 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 2346.864900 5366 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 2406.656900 5451 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 2422.743600 5595 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 2387.450800 5410 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 2331.082500 5210 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 2353.982700 5181 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 2347.563200 5133 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 2328.022600 5092 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 2316.071000 5066 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 2297.513100 5025 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 2263.684200 4771 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 2211.076000 4660 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 2207.777200 4653 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 2197.743800 4632 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 2208.094500 4668 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 2206.659700 4817 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 2271.724000 4928 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 2304.899400 4990 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 2337.790200 5061 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 2347.512200 5082 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 2343.940000 5075 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 2351.382000 5160 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 2349.429800 5362 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 2400.452500 5585 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 2428.152600 5598 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 2422.103700 5584 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 2436.314000 5553 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 2409.915300 5511 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 2388.800300 5462 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 2361.129600 5452 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 2331.019500 5382 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 2350.166300 5425 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 2303.574300 5267 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 2306.242900 5273 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 2304.002700 5269 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 2281.087000 5216 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 2289.568500 5137 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 2258.587700 5006 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 2227.512200 4820 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 2205.336500 4772 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 2228.891700 4848 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 2211.229700 4810 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 2238.162100 4868 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 2249.014900 4892 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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