Historial del Fondo

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2416 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/06/2017 1477.428800 2124 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1490.984900 2143 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1491.135600 2144 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1493.533100 2147 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1492.156300 2145 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1499.648900 2156 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1488.711100 2140 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1493.184400 2147 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1484.237700 2134 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1492.957600 2146 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1482.614200 2131 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1491.093800 2144 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1496.715900 2152 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1501.333900 2158 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1499.661800 2156 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1504.493700 2163 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1509.574100 2180 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1508.716000 2179 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1497.661600 2171 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1504.743200 2181 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1503.326900 2179 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1495.566400 2168 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1493.681100 2165 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1498.179200 2226 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1490.598100 2215 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1478.581000 2197 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1476.451800 2194 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1477.866300 2196 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1457.461600 2166 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1479.228800 2198 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1483.380100 2204 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1482.397100 2203 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1485.693200 2208 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1491.642100 2217 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1502.768400 2233 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1497.929800 2226 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1495.212100 2223 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1487.280500 2206 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1475.887400 2190 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1473.466200 2186 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1466.447600 2283 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1466.948100 2284 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1468.600700 2301 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1457.971400 2284 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1435.853900 2250 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1414.157800 2216 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1416.266700 2219 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1403.484500 2199 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1403.620500 2199 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1407.884200 2206 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1401.399300 2279 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1419.051800 2308 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1422.855300 2314 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1428.052800 2322 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1432.434800 2488 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1433.897900 2490 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1432.998400 2489 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1445.942400 2511 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1437.703000 2497 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1452.987900 2534 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1454.147800 2536 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1452.311100 2682 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 1455.813900 2689 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2017 1440.399600 2660 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2017 1438.149200 2656 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2017 1440.672100 2904 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2017 1442.972800 2908 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2017 1429.738300 2882 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2017 1457.547200 2938 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2017 1457.607800 2912 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2017 1461.028400 2919 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2017 1483.064500 2963 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2017 1469.774900 2936 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2017 1467.404600 2932 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2017 1461.881500 2921 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2017 1460.566400 2918 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2017 1452.478100 2903 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2017 1451.493100 2901 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2017 1453.170200 2904 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2017 1451.398700 2901 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2017 1446.802300 2892 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2017 1449.458200 2897 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2017 1425.049500 2848 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2017 1420.910800 2841 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2017 1419.743400 2838 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2017 1406.273900 2812 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2017 1408.489200 2816 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2017 1414.695400 2828 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2017 1403.486800 2806 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2017 1406.693700 2812 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2017 1393.210600 2785 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2017 1398.181000 2795 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2017 1395.709700 2790 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2017 1391.213900 2781 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2017 1384.678600 2768 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2017 1388.132200 2775 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2017 1379.800200 2858 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2017 1377.472100 2853 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2017 1362.797100 2823 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2017 1371.234400 2840 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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