Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: F2
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2416 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/04/2018 1444.517500 1376 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1428.206000 1360 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1416.458100 1349 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1426.286200 1359 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1420.247400 1353 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1433.578700 1366 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1415.781600 1349 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1414.983300 1350 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1440.377400 1374 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1434.869600 1369 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1415.776900 1353 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1399.554500 1338 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1430.533100 1368 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1415.318400 1353 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1421.410200 1359 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1448.678700 1385 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1419.008500 1357 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1447.758200 1384 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1482.261000 1417 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1489.656500 1425 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1488.270000 1423 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1503.575200 1413 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1490.536300 1400 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1488.756100 1399 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1497.280600 1407 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 1511.562000 1420 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1511.106600 1427 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1493.544700 1410 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1479.939200 1400 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1462.597300 1412 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1468.316300 1418 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1443.938800 1409 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1430.959700 1397 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1439.490300 1405 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1445.658200 1411 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1461.125400 1426 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1456.862600 1432 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1442.449200 1418 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1445.279800 1420 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1453.912500 1429 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1458.918200 1434 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1455.869900 1431 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1454.785500 1430 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1449.139000 1424 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1426.676800 1402 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 1432.486600 1408 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1419.035800 1395 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1395.468300 1371 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1437.179800 1412 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1453.199600 1431 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1432.125700 1410 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1485.792500 1463 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1511.396300 1488 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1523.244100 1500 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1523.522900 1500 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1539.882600 1516 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1539.408700 1516 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1521.562300 1498 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1534.033700 1510 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1546.390400 1522 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1537.008300 1533 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1526.349400 1522 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 1515.709800 1512 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1516.120400 1512 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1503.527800 1500 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1503.674500 1500 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1510.037800 1506 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1511.018500 1507 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1499.941600 1496 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1497.113600 1493 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1492.057900 1488 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1489.952900 1490 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1475.616000 1478 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1469.703900 1472 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1473.405100 1476 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1470.986300 1473 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1480.025600 1482 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1479.939300 1482 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1485.183300 1487 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1494.705400 1497 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1490.937500 1493 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1488.233800 1490 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1489.758500 1492 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1501.259100 1509 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1528.144400 1554 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1520.320200 1546 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1545.379500 1571 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1562.166800 1588 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1560.845800 1587 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1545.273700 1571 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1535.385100 1561 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1531.867100 1564 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1527.662300 1559 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1535.801600 1571 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1531.061800 1566 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1512.146600 1547 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1514.831400 1549 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1490.450600 1524 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1488.639600 1523 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1486.771200 1521 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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