Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: F2
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2416 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/11/2017 1488.371100 1522 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1489.730800 1524 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1480.736100 1514 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1462.325700 1496 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1465.531500 1499 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1456.966000 1434 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1460.593900 1438 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1469.384900 1446 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1464.974000 1442 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1465.514500 1443 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1470.763500 1448 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1474.545500 1451 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1475.913400 1453 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1469.093100 1449 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1464.651200 1445 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1478.922400 1467 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1473.283700 1461 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1452.259000 1440 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1456.210900 1444 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1464.489300 1452 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1459.559600 1448 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1463.255200 1451 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1447.549300 1498 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1444.303800 1495 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1438.718200 1489 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1432.637700 1483 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1436.899700 1487 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1443.615600 1494 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1451.389800 1502 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1454.385000 1505 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1464.932500 1516 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1455.943900 1507 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1453.152000 1504 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1463.189600 1514 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1470.310400 1525 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1458.790200 1523 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1450.646000 1514 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1452.526800 1516 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1432.066700 1495 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1420.604700 1483 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1417.637500 1480 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1418.030800 1480 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1418.725300 1481 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1420.330400 1483 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1422.356100 1485 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 1422.783000 1485 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1417.626700 1530 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1407.415500 1581 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1385.967800 1557 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1381.693100 1552 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1393.707200 1566 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1393.244900 1565 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1413.900500 1607 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1413.204600 1616 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1421.254900 1631 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1409.468400 1618 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1399.350000 1606 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1406.263800 1722 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1420.347100 1739 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1423.671800 1744 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1431.830500 1754 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1436.972600 1760 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 1427.267700 1748 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1436.400600 1759 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1435.444600 1758 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1459.591200 1818 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1461.992400 1821 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1447.768900 1861 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1442.941200 1855 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1471.093600 1891 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1475.372700 1897 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1482.533400 1906 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1478.726900 1901 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1472.858900 1896 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1485.100400 1912 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1484.399300 1911 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1483.540600 1968 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1484.600200 1970 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1476.218800 1964 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1484.849100 1975 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1485.236800 1976 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1485.555600 1976 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1488.456100 1980 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1487.275500 1978 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1492.454300 1985 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1488.466000 1980 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1489.172500 2081 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1494.471800 2088 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1493.202700 2086 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1496.851800 2092 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1491.225000 2084 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1490.748700 2083 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1488.234100 2079 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1477.576400 2065 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1490.519200 2140 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1483.633800 2133 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1480.683100 2129 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1485.650900 2136 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1481.284200 2129 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1491.801800 2145 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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