Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: F2
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2353 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/08/2017 1436.400600 1759 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1435.444600 1758 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1459.591200 1818 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1461.992400 1821 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1447.768900 1861 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1442.941200 1855 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1471.093600 1891 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1475.372700 1897 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1482.533400 1906 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1478.726900 1901 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1472.858900 1896 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1485.100400 1912 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1484.399300 1911 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1483.540600 1968 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1484.600200 1970 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1476.218800 1964 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1484.849100 1975 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1485.236800 1976 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1485.555600 1976 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1488.456100 1980 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1487.275500 1978 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1492.454300 1985 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1488.466000 1980 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1489.172500 2081 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1494.471800 2088 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1493.202700 2086 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1496.851800 2092 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1491.225000 2084 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1490.748700 2083 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1488.234100 2079 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1477.576400 2065 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1490.519200 2140 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1483.633800 2133 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1480.683100 2129 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1485.650900 2136 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1481.284200 2129 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1491.801800 2145 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 1477.428800 2124 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1490.984900 2143 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1491.135600 2144 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1493.533100 2147 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1492.156300 2145 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1499.648900 2156 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1488.711100 2140 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1493.184400 2147 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1484.237700 2134 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1492.957600 2146 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1482.614200 2131 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1491.093800 2144 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1496.715900 2152 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1501.333900 2158 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1499.661800 2156 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1504.493700 2163 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1509.574100 2180 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1508.716000 2179 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1497.661600 2171 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1504.743200 2181 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1503.326900 2179 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1495.566400 2168 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1493.681100 2165 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1498.179200 2226 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1490.598100 2215 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1478.581000 2197 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1476.451800 2194 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1477.866300 2196 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1457.461600 2166 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1479.228800 2198 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1483.380100 2204 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1482.397100 2203 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1485.693200 2208 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1491.642100 2217 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1502.768400 2233 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1497.929800 2226 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1495.212100 2223 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1487.280500 2206 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1475.887400 2190 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1473.466200 2186 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1466.447600 2283 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1466.948100 2284 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1468.600700 2301 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1457.971400 2284 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1435.853900 2250 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1414.157800 2216 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1416.266700 2219 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1403.484500 2199 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1403.620500 2199 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1407.884200 2206 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1401.399300 2279 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1419.051800 2308 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1422.855300 2314 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1428.052800 2322 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1432.434800 2488 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1433.897900 2490 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1432.998400 2489 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1445.942400 2511 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1437.703000 2497 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1452.987900 2534 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1454.147800 2536 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1452.311100 2682 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 1455.813900 2689 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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