Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: F2
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2416 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/09/2018 1791.673300 4511 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1769.437000 4455 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1756.279900 1708 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1751.529400 1690 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1776.064200 1711 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1790.754600 1728 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1765.945000 1704 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1757.078100 1696 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1743.580200 1683 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1728.098300 1668 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1696.157000 1637 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1691.618500 1631 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1693.532500 1633 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1689.547000 1629 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1681.281600 1621 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1691.410500 1631 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1697.797800 1637 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1689.757700 1629 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1678.351400 1618 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1673.197300 1593 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1653.150400 1574 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1648.152100 1569 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1638.509600 1560 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1634.607800 1559 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1629.773700 1554 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 1634.522700 1559 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1623.558400 1548 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1618.849900 1542 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1605.053300 1435 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1601.464100 1432 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1594.182800 1426 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 1618.334800 1447 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1644.817800 1471 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1651.387100 1474 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1652.846500 1475 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1666.380000 1487 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1656.185300 1428 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1663.104100 1434 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1653.813800 1426 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1646.041900 1420 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1629.100700 1405 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1624.907300 1401 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1620.773800 1398 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1627.420400 1404 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1627.604700 1408 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1626.267100 1407 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1606.623100 1572 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1588.079000 1553 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1585.451000 1555 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1584.140500 1554 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1575.845100 1518 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1559.769900 1503 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1563.325400 1506 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1557.085400 1500 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1580.075200 1523 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1584.391000 1527 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1592.522300 1480 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1593.216100 1481 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1590.777400 1479 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1587.501300 1477 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1584.169900 1474 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1579.986000 1470 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 1586.159900 1475 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1579.797500 1470 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1569.675800 1460 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1563.226100 1454 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1564.144300 1458 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1561.374900 1465 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1549.857700 1404 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1546.833700 1402 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1529.490700 1386 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1534.277300 1390 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1513.710700 1372 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1522.983000 1380 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1525.634000 1384 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1525.139500 1385 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1526.778900 1386 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1527.624900 1387 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1547.326700 1405 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1538.820900 1397 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1532.677600 1391 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1527.954800 1387 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1513.342300 1374 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1501.156200 1363 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1519.156600 1379 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1521.417200 1381 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1513.878400 1374 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1493.957400 1358 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1472.573100 1347 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1451.277300 1328 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1450.931100 1327 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1443.670700 1321 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1444.783700 1322 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1440.570800 1359 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1423.981400 1343 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1416.532500 1336 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1438.136200 1370 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1428.711200 1361 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1434.030000 1366 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1441.621600 1373 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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