Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: F2
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2416 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2019 1775.840500 2598 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2019 1764.708800 2582 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2019 1747.905500 2558 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2019 1737.473300 2545 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2019 1731.182100 2536 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2019 1723.857300 2525 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2019 1722.530200 2527 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2019 1750.465200 2568 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2019 1752.893600 2571 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2019 1759.933100 2582 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2019 1769.311600 2539 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2019 1773.332800 2545 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2019 1761.555600 2528 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2019 1758.744800 2524 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2019 1754.519800 2519 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2019 1743.444700 2502 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2019 1743.569800 2502 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2019 1754.350700 2518 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2019 1730.623000 2483 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2019 1712.910600 2458 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2019 1704.679300 2446 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2019 1699.392900 2442 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2019 1684.697700 2423 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2019 1698.859500 2443 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2019 1717.643500 2470 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2019 1712.280400 2463 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2019 1715.851700 3005 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2019 1714.597300 3003 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2019 1711.055100 2992 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2019 1711.206500 3110 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2019 1744.457000 3170 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2019 1724.073700 3133 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2019 1733.620700 3150 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2019 1734.089800 3151 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2019 1719.398700 3125 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2019 1709.213100 3159 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2019 1691.614300 3126 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2019 1721.192600 3206 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2019 1714.573500 3191 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2019 1718.570500 3198 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2019 1718.208800 3084 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2019 1736.822100 3118 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2019 1739.609300 3123 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2019 1733.077700 3111 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2019 1739.808900 3123 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2019 1733.818600 3114 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2019 1723.764000 3096 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2019 1720.855700 3098 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2019 1715.042600 3088 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2019 1707.534500 3079 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2019 1681.858900 3033 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2019 1676.417400 3023 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2019 1666.423100 3004 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2019 1681.631200 3032 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2019 1677.639400 3029 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2019 1673.886500 3021 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2019 1670.878000 2951 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2019 1669.233800 2948 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2019 1662.952700 2943 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2019 1671.787900 2959 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2019 1673.480400 2962 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2019 1671.173700 2958 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2019 1672.676600 2961 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2019 1671.409800 2958 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2019 1679.409700 2957 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2019 1674.913700 2949 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2019 1670.847400 2942 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2019 1671.076400 2942 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2019 1667.031400 2936 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2019 1658.249000 2916 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2019 1654.606100 2910 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2019 1656.791300 2920 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2019 1639.024200 2906 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2019 1641.477000 2911 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2019 1650.086300 2926 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2019 1649.377000 2925 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2019 1644.644100 2916 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2019 1635.891200 2901 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2019 1627.497000 2886 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2019 1630.138300 2891 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2019 1610.916800 2857 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2019 1593.802200 2826 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2019 1596.560200 2839 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2019 1608.726000 2861 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2019 1613.983900 2878 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2019 1616.290900 2893 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2019 1589.434500 2847 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2019 1587.551800 2843 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2019 1587.157500 2842 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2019 1586.556100 2841 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2019 1588.495200 2845 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2019 1582.705200 2834 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2019 1588.185600 2844 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2019 1594.526800 2856 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2019 1597.600300 2861 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2019 1605.542700 2876 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2019 1591.739200 2851 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2019 1588.239800 2845 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2019 1581.478900 2833 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2019 1560.583700 2795 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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