Historial del Fondo
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Registros Históricos
2416 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 5568.273500 | 11259 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2026 | 5575.070200 | 11235 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/10/2026 | 5592.460000 | 11275 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2026 | 5582.033600 | 11265 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2026 | 5572.259100 | 11246 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2026 | 5580.339700 | 11249 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/10/2026 | 5534.394400 | 11168 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/10/2026 | 5543.960900 | 11205 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2026 | 5552.051200 | 11131 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2026 | 5498.423800 | 11040 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2026 | 5453.850700 | 10951 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/09/2026 | 5439.171300 | 10906 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/09/2026 | 5450.556600 | 10929 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2026 | 5463.832200 | 10957 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2026 | 5449.137900 | 10878 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2026 | 5433.042300 | 10856 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/09/2026 | 5400.475200 | 10741 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/09/2026 | 5428.497200 | 10797 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/09/2026 | 5379.849100 | 10704 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2026 | 5315.146100 | 10549 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/09/2026 | 5327.532000 | 10563 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/09/2026 | 5369.012700 | 10698 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2026 | 5307.866700 | 10566 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2026 | 5249.023500 | 10449 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2026 | 5221.284400 | 10394 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/09/2026 | 5258.761400 | 10456 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/09/2026 | 5317.935400 | 10577 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2026 | 5323.203800 | 10587 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2026 | 5339.721100 | 10617 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2026 | 5301.043400 | 10587 | 111 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/09/2026 | 5283.327600 | 10552 | 111 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/08/2026 | 5317.021000 | 10730 | 112 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2026 | 5306.048600 | 10711 | 112 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2026 | 5286.150300 | 10622 | 111 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2026 | 5211.914000 | 10473 | 111 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/08/2026 | 5172.040100 | 10393 | 111 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/08/2026 | 5173.773700 | 10462 | 111 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2026 | 5209.414800 | 10534 | 111 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2026 | 5226.372100 | 10516 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2026 | 5251.833100 | 10572 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/08/2026 | 5245.780700 | 10560 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/08/2026 | 5243.545300 | 10446 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/08/2026 | 5259.517400 | 10478 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2026 | 5268.041300 | 10495 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2026 | 5225.124100 | 10370 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/08/2026 | 5227.568700 | 10485 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/08/2026 | 5254.753800 | 10484 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2026 | 5232.088600 | 10490 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2026 | 5212.348000 | 10465 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2026 | 5212.518300 | 10383 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/08/2026 | 5223.434600 | 10409 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/08/2026 | 5188.944700 | 10340 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2026 | 5125.721700 | 10229 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2026 | 5075.544400 | 10126 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2026 | 5073.064600 | 10301 | 111 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/07/2026 | 5147.346300 | 10452 | 111 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/07/2026 | 5160.168900 | 10482 | 111 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2026 | 5191.013500 | 10544 | 111 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2026 | 5179.662500 | 10521 | 111 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2026 | 5201.145300 | 10565 | 111 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/07/2026 | 5183.077900 | 10384 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/07/2026 | 5152.610600 | 10322 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2026 | 5164.054100 | 10345 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2026 | 5187.276200 | 10334 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/07/2026 | 5173.283400 | 10306 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/07/2026 | 5183.390200 | 10212 | 107 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2026 | 5195.029800 | 10069 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2026 | 5195.211100 | 10047 | 103 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2026 | 5182.166200 | 10022 | 103 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/07/2026 | 5159.945100 | 9979 | 103 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/07/2026 | 5183.660000 | 9825 | 102 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2026 | 5122.655200 | 9709 | 102 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2026 | 5118.054000 | 9701 | 102 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2026 | 5162.295100 | 9785 | 102 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/06/2026 | 5128.727800 | 9671 | 101 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2026 | 5039.971400 | 9474 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2026 | 5018.523600 | 9312 | 99 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2026 | 5054.378600 | 9402 | 99 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/06/2026 | 5016.862600 | 9157 | 99 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/06/2026 | 5030.601700 | 9267 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2026 | 5021.865300 | 9133 | 99 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2026 | 5000.650500 | 9094 | 99 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2026 | 4897.607000 | 9010 | 99 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/06/2026 | 4965.559900 | 9135 | 99 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/06/2026 | 5004.284900 | 9207 | 99 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2026 | 4970.403600 | 9250 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2026 | 4971.659400 | 9253 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2026 | 4958.714300 | 9229 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/06/2026 | 5014.550600 | 9225 | 99 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/06/2026 | 5064.056900 | 9318 | 99 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2026 | 5023.443700 | 9278 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2026 | 5051.068900 | 9229 | 99 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2026 | 5032.056100 | 9194 | 99 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/06/2026 | 5032.245700 | 9144 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/06/2026 | 5049.303800 | 9177 | 99 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2026 | 5030.037800 | 9142 | 99 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2026 | 5026.315600 | 9234 | 99 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2026 | 5009.136400 | 9205 | 99 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/05/2026 | 5005.309600 | 9249 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/05/2026 | 4971.448800 | 9138 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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