Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: F2
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2416 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/07/2025 4432.621500 9599 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 4413.605300 9477 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 4401.176000 9521 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 4386.256300 9489 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 4342.854900 9339 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 4327.454400 9300 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 4361.241700 9582 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 4355.400200 9694 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 4308.118000 9593 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 4301.949700 9586 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 4308.510900 9600 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 4308.720900 9473 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 4260.455400 9659 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 4259.508700 9656 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 4244.590400 9623 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 4257.494500 9606 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 4233.622000 9764 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 4241.190900 9816 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 4260.080400 9721 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 4273.449100 9681 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 4246.501400 9620 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 4227.816400 9578 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 4182.915100 9476 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 4222.936300 9530 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 4239.759400 9513 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 4200.684400 9426 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 4194.303500 9347 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 4177.531600 9309 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 4179.661100 9314 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 4185.147800 9257 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 4108.269400 9038 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 4119.838600 9064 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 4165.638000 9171 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 4228.516000 9366 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 4215.335700 9344 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 4246.362300 9365 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 4199.455300 9416 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 4182.813600 9378 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 4184.657300 9382 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 4153.539000 9405 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 3995.246600 8961 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 4037.054900 9055 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 4022.723500 9023 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 3987.716100 8945 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 4020.590700 9018 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 4044.389200 9072 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 4011.403300 9223 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 3971.044500 9132 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 3915.193400 9007 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 3908.357100 8996 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 3885.659100 8944 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 3819.992200 8792 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 3797.095900 9036 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 3772.334500 8979 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 3874.422000 9222 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 3884.506300 9246 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 3953.296600 9510 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 3955.127700 9419 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 3948.727300 9404 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 3941.422100 9387 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 4049.372800 9644 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 3785.078200 9059 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 3786.128600 9072 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 3770.305200 9352 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 3875.016100 9678 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 4078.233500 10307 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 4036.003200 10280 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 4040.669500 10292 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 3999.412800 10491 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 4020.319200 10521 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 3988.042300 10440 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 4024.512900 10592 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 4046.098400 10624 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 4002.866800 10291 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 3975.219900 10081 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 3947.418800 10020 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 3908.056100 9947 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 3974.501100 10116 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 3985.418400 10090 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 3935.840200 10013 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 3960.957000 10077 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 3963.534000 10273 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 3968.508900 10286 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 4062.450100 11039 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 4036.579100 11103 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 4153.161600 11554 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 4164.416500 11749 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 4236.140500 12015 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 4311.478500 12203 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 4237.523200 12203 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 4261.578700 12272 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 4255.585400 12155 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 4305.463800 12545 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 4306.149900 12574 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 4390.961800 12817 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 4443.038200 12923 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 4424.906800 12870 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 4398.529600 12833 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 4362.532500 12728 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 4410.994400 12694 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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