Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: F2
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2416 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/11/2021 3177.615400 12727 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 3219.568700 12722 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 3184.697000 12584 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 3168.030700 12505 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 3166.899400 12413 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 3276.441400 12895 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 3292.049600 13020 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 3223.141600 12532 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 3179.764100 12329 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 3154.627800 12230 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 3140.309600 11948 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 3090.140700 11748 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 3090.217300 11748 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 3137.842400 11719 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 3183.927800 11780 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 3202.184700 11822 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 3204.333800 11773 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 3186.213100 11706 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 3160.486800 11548 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 3132.397800 11461 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 3105.153500 11301 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 3079.371400 11157 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 3102.337400 11180 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 3112.417100 11146 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 3115.693700 11039 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 3123.772100 11060 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 3096.181700 10876 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 3095.536400 10933 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 3093.061800 10771 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 3111.636700 10612 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 3056.075500 10349 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 3011.799800 10284 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 3023.159500 10395 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 3034.979100 10435 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 3021.358700 10531 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 3004.014700 10406 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 2971.829400 10243 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 2926.870800 10088 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 2960.431200 10204 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 2955.767500 10188 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 2961.892800 10327 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 2936.894400 10240 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 2985.855000 10524 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 2974.948600 10428 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 2966.898400 10284 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 2922.277400 10096 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 2886.850300 10019 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 2901.873500 10566 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 2960.119200 10959 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 2972.625200 10905 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 2955.197800 10841 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 2977.043900 10943 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 2989.919200 10717 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 3014.627400 10952 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 3013.106600 10946 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 2982.679100 10836 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 2972.605800 10738 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 2952.564500 10666 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 2961.178000 10699 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 2949.964800 10658 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 2985.075000 10785 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 3003.876700 10863 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 3005.546400 10869 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 2980.331000 10778 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 2989.147500 10810 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 2979.511000 10655 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 2978.747600 10654 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 2961.504800 10398 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 2953.723500 10370 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 2940.137900 10228 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 2979.451700 10364 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 2983.346800 10313 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 2938.714500 10025 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 2928.169600 9785 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 2920.483600 9532 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 2938.914200 9693 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 2965.354200 9771 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 2959.737100 9691 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 2925.689300 9386 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 2905.523500 9227 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 2913.442300 9327 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 2846.978100 9016 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 2850.654700 8920 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 2852.755000 8690 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 2874.433800 8754 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 2847.587000 8516 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 2879.827000 8618 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 2849.223100 8527 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 2796.919700 8310 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 2806.137000 8337 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 2796.472900 8308 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 2758.062000 8200 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 2801.074200 8328 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 2791.856200 8122 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 2779.705600 8002 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 2781.675700 7949 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 2788.670900 7689 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 2773.340000 7625 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 2791.320300 7673 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 2749.738000 7509 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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