Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: F2
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Registros Históricos
2416 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/04/2022 2960.955600 10005 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 2938.585500 9933 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 2917.293700 9880 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 2920.292600 9890 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 2899.947900 9821 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 2946.617000 10063 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 2985.336800 10195 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 2974.573700 10203 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 2916.634400 10004 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 2907.539400 9853 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 2934.210400 9882 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 2920.035800 9830 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 2942.937800 9806 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 2976.656400 9908 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 2950.362000 9821 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 2916.808400 9724 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 2921.530300 9702 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 2925.935700 9717 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 2901.268000 9583 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 2933.281500 9688 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 2923.026300 9655 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 2941.847600 9734 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 2885.763900 9549 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 2873.260900 9507 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 2837.021000 9387 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 2762.799900 9335 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 2764.302500 9340 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 2812.102500 9511 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 2819.649500 9536 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 2764.143500 9477 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 2785.323700 9675 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 2870.726700 10057 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 2878.777700 10098 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 2911.685200 10316 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 2854.520700 10155 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 2876.143400 10232 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 2918.474600 10379 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 2847.528700 10166 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 2750.232600 10457 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 2846.735800 10915 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 2845.900200 11280 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 2864.394700 11354 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 2896.807400 11907 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 2962.831900 12229 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 2976.122200 12294 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 2963.651700 12298 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 2954.295800 12259 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 2997.035300 12345 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 3126.190700 12870 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 3097.248100 12681 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 3083.433100 12625 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 3079.705200 12778 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 3071.106000 12761 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 3047.460600 12659 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 3031.456800 12346 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 3005.610200 12191 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 2980.707500 12090 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 2879.024900 11629 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 2885.117600 11654 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 2907.810500 11796 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 2938.997500 12097 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 2921.382600 12361 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 2997.741200 12867 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 3067.608600 13228 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 3128.025500 13390 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 3190.386800 13624 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 3169.345400 13535 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 3188.166700 13673 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 3256.519400 13912 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 3266.344100 13954 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 3237.126900 13824 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 3242.091200 13845 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 3286.984200 13857 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 3304.625000 13821 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 3409.350800 14160 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 3414.357400 14182 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 3374.329900 13974 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 3374.550600 13975 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 3404.076100 14037 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 3425.794900 13917 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 3435.026300 13953 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 3405.738400 13640 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 3381.860800 13545 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 3394.344900 13779 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 3365.675200 13648 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 3290.124700 13029 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 3263.342000 12861 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 3306.103700 13139 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 3327.634000 13406 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 3268.556900 13213 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 3284.360900 13277 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 3336.765500 13518 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 3272.462600 13258 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 3287.592600 13328 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 3223.352300 13073 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 3160.617400 12760 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 3192.906100 12958 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 3108.974600 12614 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 3192.958800 12931 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 3244.076700 13139 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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