Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: F2
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2417 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/02/2023 2599.176000 6644 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 2641.402300 6752 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 2628.214800 6719 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 2606.283200 6617 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 2609.831200 6627 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 2626.024200 6668 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 2617.278500 6646 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 2602.990500 6609 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 2614.678000 6639 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 2603.953400 6612 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 2581.432200 6555 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 2591.067400 6579 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 2608.239200 6623 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 2600.074600 6602 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 2582.578800 6558 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 2545.858300 6522 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 2613.964600 6697 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 2618.313000 6708 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 2633.249300 6746 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 2620.047800 6712 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 2605.595500 6675 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 2587.449400 6629 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 2582.584800 6616 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 2604.228300 6672 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 2557.579800 6552 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 2583.658300 6619 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 2546.570000 6524 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 2569.983200 6877 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 2587.860700 6924 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 2530.713600 6819 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 2629.752800 7086 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 2654.721900 7153 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 2646.528100 7131 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 2602.420500 7013 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 2691.420600 7260 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 2670.199800 7212 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 2660.486800 7345 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 2685.416700 7414 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 2694.410100 7439 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 2740.460600 7566 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 2734.719000 7550 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 2698.280500 7450 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 2667.527800 7366 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 2729.100200 7536 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 2743.431600 7575 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 2790.441200 7705 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 2839.547300 7841 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 2852.063300 7875 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 2873.492200 7935 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 2799.717400 7731 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 2843.985100 7853 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 2891.350900 8033 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 2880.993300 8004 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 2917.491500 8106 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 2919.546400 8112 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 2910.824400 8087 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 2868.261900 7970 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 2829.263100 7862 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 2778.681100 7721 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 2768.339100 7692 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 2768.744000 7693 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 2756.367400 7666 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 2751.934300 7654 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 2593.358100 7225 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 2659.705700 7416 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 2679.033300 7470 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 2689.205500 7498 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 2689.761700 7500 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 2700.983400 7531 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 2815.285300 7850 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 2730.705900 7614 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 2801.513900 7811 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 2846.299800 7882 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 2837.560000 7858 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 2793.498800 7756 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 2695.543600 7484 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 2746.031800 7629 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 2779.725200 7730 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 2716.770100 7555 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 2585.737600 7191 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 2637.901400 7371 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 2551.469500 7207 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 2563.483400 7244 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 2635.456700 7469 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 2717.323400 7742 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 2750.089100 7839 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 2730.604700 7771 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 2707.805300 7714 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 2639.366700 7519 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 2697.437500 7600 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 2782.163100 7837 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 2747.943100 7740 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 2763.126300 7796 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 2767.326600 7833 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 2767.198700 7833 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 2788.680200 7893 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 2820.903000 7984 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 2847.445800 8059 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 2876.572700 8060 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 2844.386900 7959 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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