Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: F1
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2354 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/04/2019 1629.108500 14734 1441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2019 1627.941200 14690 1440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2019 1635.799800 14747 1439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2019 1631.620300 14726 1439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2019 1627.725600 14699 1439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2019 1628.015100 14712 1442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2019 1624.140600 14719 1440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2019 1615.650100 14687 1442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2019 1612.298200 14681 1441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2019 1614.493400 14702 1440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2019 1597.245100 14545 1440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2019 1599.700700 14564 1440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2019 1608.156500 14643 1439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2019 1607.662300 14639 1436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2019 1603.114500 14605 1437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2019 1594.647700 14536 1437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2019 1586.529900 14354 1437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2019 1589.169600 14401 1442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2019 1570.623500 14228 1440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2019 1554.000400 14078 1440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2019 1556.753000 14099 1438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2019 1568.679500 14251 1438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2019 1573.870700 14329 1436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2019 1576.313500 14358 1432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2019 1550.184700 14104 1432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2019 1548.411700 14096 1431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2019 1548.090400 14093 1431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2019 1547.566900 14090 1432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2019 1549.648100 14099 1430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2019 1544.062800 14050 1430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2019 1549.472600 14099 1429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2019 1555.722700 14178 1431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2019 1558.785000 14200 1430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2019 1566.726400 14272 1428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2019 1553.320000 14143 1426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2019 1549.968300 14117 1428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2019 1543.433400 14066 1428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2019 1523.103100 13882 1428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2019 1511.954700 13784 1429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2019 1505.127400 13723 1430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2019 1516.850800 13834 1429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2019 1517.685800 13855 1431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2019 1512.761800 13802 1430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2019 1507.162900 13754 1432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2019 1510.498300 13830 1434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2019 1515.882800 13886 1436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2019 1498.314300 13749 1436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2019 1507.444300 13907 1439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2019 1511.420600 13995 1444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2019 1510.202100 13968 1441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2019 1506.518900 13935 1441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2019 1504.132700 13913 1442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2019 1528.338000 14162 1442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2019 1523.670000 14207 1444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2019 1507.838400 14413 1446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2019 1499.271100 14339 1448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2019 1496.446200 14418 1451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2019 1483.079400 14296 1452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2019 1492.725700 14423 1457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2019 1498.246100 14486 1457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2019 1491.525900 14444 1460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2019 1488.634100 14426 1462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2019 1471.768000 14278 1462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2019 1478.077300 14362 1465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2019 1444.781100 14073 1468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2019 1478.996300 14438 1472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2018 1459.573400 14264 1473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2018 1460.186800 14270 1473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2018 1463.468500 14326 1474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2018 1447.836200 14214 1477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2018 1377.534100 13541 1485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2018 1410.293000 13876 1487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2018 1435.660700 14122 1489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2018 1461.869800 14473 1494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2018 1485.647300 14752 1499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2018 1475.354400 14694 1501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2018 1510.888600 15099 1502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2018 1525.290100 15244 1503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2018 1525.509800 15268 1502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2018 1517.340400 15230 1504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2018 1513.146100 15214 1507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2018 1503.994200 15183 1509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2018 1550.461500 15646 1509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2018 1539.164300 15637 1509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2018 1533.033300 15562 1510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2018 1581.465100 16079 1514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2018 1572.600500 16047 1516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2018 1556.531200 15878 1514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2018 1565.649800 15970 1513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2018 1533.612000 15648 1515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2018 1532.920300 15694 1518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2018 1502.767600 15445 1521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2018 1497.410200 15408 1523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2018 1502.124000 15463 1524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2018 1496.408000 15530 1531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2018 1518.143800 15761 1531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2018 1558.561300 16310 1532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2018 1568.807700 16489 1534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2018 1573.406100 16527 1534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2018 1591.160900 16841 1537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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