Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: F1
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2291 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/05/2019 1663.872300 14366 1425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2019 1667.410700 14403 1426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2019 1666.259800 14429 1427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2019 1663.021200 14407 1429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2019 1663.236200 14403 1430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2019 1695.623800 14665 1426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2019 1675.947900 14491 1424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2019 1685.434700 14625 1421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2019 1685.959500 14720 1421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2019 1671.744400 14585 1421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2019 1661.909000 14516 1423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2019 1644.864400 14345 1425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2019 1673.830400 14625 1426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2019 1667.461500 14646 1431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2019 1671.416900 14873 1437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2019 1671.133400 14887 1437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2019 1689.305700 15132 1440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2019 1692.223900 15176 1440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2019 1685.939100 15139 1441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2019 1692.625400 15196 1440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2019 1686.866400 15134 1441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2019 1677.289500 15062 1440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2019 1674.527900 15042 1441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2019 1668.939400 14944 1439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2019 1661.701000 14845 1441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2019 1636.781400 14665 1441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2019 1631.752200 14599 1437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2019 1622.090400 14542 1438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2019 1636.960700 14701 1439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2019 1633.141700 14671 1441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2019 1629.687800 14745 1441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2019 1626.825200 14661 1440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2019 1625.290700 14655 1439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2019 1619.241100 14613 1440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2019 1627.910500 14707 1443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2019 1629.758200 14720 1441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2019 1627.578300 14702 1441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2019 1629.108500 14734 1441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2019 1627.941200 14690 1440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2019 1635.799800 14747 1439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2019 1631.620300 14726 1439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2019 1627.725600 14699 1439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2019 1628.015100 14712 1442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2019 1624.140600 14719 1440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2019 1615.650100 14687 1442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2019 1612.298200 14681 1441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2019 1614.493400 14702 1440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2019 1597.245100 14545 1440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2019 1599.700700 14564 1440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2019 1608.156500 14643 1439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2019 1607.662300 14639 1436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2019 1603.114500 14605 1437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2019 1594.647700 14536 1437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2019 1586.529900 14354 1437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2019 1589.169600 14401 1442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2019 1570.623500 14228 1440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2019 1554.000400 14078 1440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2019 1556.753000 14099 1438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2019 1568.679500 14251 1438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2019 1573.870700 14329 1436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2019 1576.313500 14358 1432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2019 1550.184700 14104 1432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2019 1548.411700 14096 1431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2019 1548.090400 14093 1431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2019 1547.566900 14090 1432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2019 1549.648100 14099 1430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2019 1544.062800 14050 1430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2019 1549.472600 14099 1429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2019 1555.722700 14178 1431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2019 1558.785000 14200 1430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2019 1566.726400 14272 1428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2019 1553.320000 14143 1426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2019 1549.968300 14117 1428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2019 1543.433400 14066 1428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2019 1523.103100 13882 1428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2019 1511.954700 13784 1429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2019 1505.127400 13723 1430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2019 1516.850800 13834 1429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2019 1517.685800 13855 1431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2019 1512.761800 13802 1430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2019 1507.162900 13754 1432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2019 1510.498300 13830 1434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2019 1515.882800 13886 1436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2019 1498.314300 13749 1436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2019 1507.444300 13907 1439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2019 1511.420600 13995 1444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2019 1510.202100 13968 1441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2019 1506.518900 13935 1441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2019 1504.132700 13913 1442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2019 1528.338000 14162 1442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2019 1523.670000 14207 1444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2019 1507.838400 14413 1446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2019 1499.271100 14339 1448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2019 1496.446200 14418 1451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2019 1483.079400 14296 1452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2019 1492.725700 14423 1457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2019 1498.246100 14486 1457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2019 1491.525900 14444 1460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2019 1488.634100 14426 1462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2019 1471.768000 14278 1462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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