Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: F1
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2354 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/11/2018 1586.922800 16830 1539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 1616.311000 17160 1541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 1622.498800 17225 1539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 1626.796700 17296 1538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 1601.346700 17310 1541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 1600.083400 17313 1541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 1617.663000 17608 1542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 1585.074400 17281 1543 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 1547.057900 16965 1547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 1571.701700 17353 1550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 1597.325100 17657 1555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 1568.553600 17338 1557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 1619.124300 17990 1560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 1616.957000 17965 1556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 1615.614100 17966 1559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 1616.782600 17981 1560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 1630.447400 18139 1562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 1633.169300 18119 1561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 1624.113600 17967 1558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 1613.284000 17886 1562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 1643.902600 18271 1565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 1702.103400 18916 1566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 1698.065200 18871 1568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 1684.638500 18766 1569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 1690.268500 18786 1568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 1678.248700 18657 1569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 1675.644100 18616 1566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 1672.975200 18715 1570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 1681.748300 18813 1570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 1684.182100 18886 1570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 1683.987000 18888 1571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 1707.119000 19285 1574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 1697.448400 19185 1576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 1699.777100 19238 1576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 1719.819900 19524 1577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 1740.755800 19831 1579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 1732.830600 19604 1572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 1746.099700 19723 1572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 1759.599600 19832 1569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1737.832300 19546 1566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1725.122400 7435 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1720.526900 7395 539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1744.699100 7435 540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1759.202400 7448 538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1734.901300 7332 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1726.403300 7246 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1713.211400 7156 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1698.068900 7076 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1666.751200 6907 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1662.359700 6942 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1664.445800 7046 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1660.597000 7175 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1652.541100 7140 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1662.565200 7162 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1668.912200 7084 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1661.213800 7052 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1650.068000 6994 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1645.136000 7024 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1625.492100 6950 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1620.777300 6906 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1611.361200 6873 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1607.590100 6865 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1602.901800 6816 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 1607.638600 6837 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1597.051600 6771 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1592.485400 6751 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1578.978400 6676 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1575.512300 6650 518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1568.413400 6595 515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 1592.371300 6678 513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1618.495900 6742 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1625.026900 6775 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1626.529800 6741 512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1639.915200 6790 512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1630.083400 6712 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1636.960500 6738 509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1627.883200 6689 509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1620.299800 6641 508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1603.887300 6565 508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1599.824600 6551 509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1595.820500 6515 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1602.430600 6518 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1602.678000 6525 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1601.558300 6515 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1582.277800 6429 505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1564.079000 6330 504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1561.554900 6321 504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1560.520600 6340 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1552.412700 6306 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1536.639700 6405 503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1540.205800 6405 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1534.121100 6369 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1556.963900 6440 499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1561.280800 6488 499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1569.358000 6520 498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1570.106300 6555 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1567.767400 6545 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1564.731600 6572 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1561.512100 6582 498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1557.452100 6564 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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