Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: F1
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2291 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/08/2018 1607.638600 6837 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1597.051600 6771 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1592.485400 6751 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1578.978400 6676 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1575.512300 6650 518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1568.413400 6595 515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 1592.371300 6678 513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1618.495900 6742 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1625.026900 6775 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1626.529800 6741 512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1639.915200 6790 512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1630.083400 6712 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1636.960500 6738 509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1627.883200 6689 509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1620.299800 6641 508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1603.887300 6565 508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1599.824600 6551 509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1595.820500 6515 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1602.430600 6518 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1602.678000 6525 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1601.558300 6515 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1582.277800 6429 505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1564.079000 6330 504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1561.554900 6321 504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1560.520600 6340 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1552.412700 6306 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1536.639700 6405 503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1540.205800 6405 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1534.121100 6369 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1556.963900 6440 499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1561.280800 6488 499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1569.358000 6520 498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1570.106300 6555 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1567.767400 6545 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1564.731600 6572 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1561.512100 6582 498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1557.452100 6564 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 1563.602300 6544 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1557.394300 6519 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1547.606800 6484 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1541.311100 6450 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1542.279800 6458 493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1539.612400 6456 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1528.318500 6428 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1525.524700 6421 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1508.482600 6350 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1513.265600 6383 493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1493.042000 6298 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1502.249400 6350 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1505.049900 6383 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1504.623900 6389 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1506.303100 6395 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1507.199700 6412 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1526.889000 6481 498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1518.557900 6447 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1512.557700 6426 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1507.958900 6401 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1493.599000 6344 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1481.754700 6285 499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1499.584100 6414 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1501.877300 6445 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1494.496700 6407 498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1474.891400 6329 499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1453.959300 6239 498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1432.991600 6150 499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1432.708700 6165 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1425.656700 6119 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1426.931700 6124 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1422.829300 6108 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1406.502100 6046 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1399.202100 6040 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1420.599900 6136 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1411.463900 6097 503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1416.776700 6128 505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1424.335500 6183 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 1427.255400 6196 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1411.196800 6116 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1399.761400 6082 508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1409.531600 6121 508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1403.621500 6106 509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1416.854900 6150 509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1399.323000 6103 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1398.706400 6100 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1423.866900 6213 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1418.480500 6190 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1399.663400 6097 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1383.682500 6045 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1414.542200 6406 515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1399.555100 6353 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1405.636800 6384 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1432.661600 6509 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1403.492500 6369 516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1431.986700 6502 516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1466.173900 6672 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1473.549700 6707 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1472.238700 6748 518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1487.562400 6828 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1474.723000 6784 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1473.022300 6776 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1481.517600 6822 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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