Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: F1
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2416 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/06/2017 1477.519800 8660 655 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1491.321900 8764 657 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1491.534000 8766 658 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1493.993600 8780 658 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1492.677700 8777 658 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1500.234500 8848 661 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1489.476100 8785 660 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1494.013100 8815 660 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1485.122400 8754 661 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1493.908900 8813 661 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1483.619900 8757 662 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1492.289400 8810 662 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1497.977500 8847 663 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1502.661200 8882 663 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1501.049400 8882 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1505.947700 8919 666 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1511.219500 8934 665 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1510.422600 8925 665 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1499.417300 8854 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1506.569100 8901 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1505.212900 8884 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1497.627300 8945 665 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1495.800900 8982 667 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1500.367100 9006 666 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1492.836300 8954 666 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1480.862000 8885 666 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1478.911800 8869 668 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1480.389500 8879 668 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1460.010000 8804 671 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1481.876100 8933 673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1486.095900 8983 674 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1485.294300 8988 673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1488.658000 9021 673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1494.680200 9068 674 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1505.891100 9151 675 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1501.104200 9137 675 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1498.565600 9153 676 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1490.677500 9108 676 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1479.319200 9043 677 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1476.953100 9031 677 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1470.159500 9032 679 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1470.721800 9016 680 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1472.439200 9026 678 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1461.842200 8961 678 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1439.725100 8828 679 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1418.145400 8705 681 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1420.318700 8735 683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1407.557700 8657 683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1407.751900 8659 683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1412.086200 8684 683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1405.813100 8683 684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1423.579700 8796 685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1427.454000 8944 687 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1432.727200 8993 690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1437.300700 9042 692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1438.827900 9049 692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1437.984400 9059 694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1451.033100 9137 694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1442.824000 9095 695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1458.343200 9210 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1459.567400 9185 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1457.783700 9176 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 1461.359800 9170 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2017 1445.946200 9075 699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2017 1443.865200 9061 699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2017 1446.457600 9084 700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2017 1448.827100 9104 700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2017 1435.597900 9030 702 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2017 1463.580900 9216 703 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2017 1463.822200 9232 706 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2017 1467.317700 9279 708 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2017 1489.509900 9394 707 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2017 1476.223200 9335 708 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2017 1473.903100 9349 709 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2017 1468.536500 9315 710 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2017 1467.275700 9343 712 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2017 1459.210200 9288 713 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2017 1458.280500 9281 712 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2017 1460.025400 9288 712 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2017 1458.425300 9278 711 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2017 1453.866400 9281 711 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2017 1456.595100 9298 712 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2017 1432.125100 9145 712 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2017 1428.024500 9138 713 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2017 1427.027100 9148 715 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2017 1413.546600 9067 716 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2017 1415.831500 9093 718 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2017 1422.128500 9125 718 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2017 1410.919000 9060 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2017 1414.317300 9086 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2017 1400.818700 9032 722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2017 1405.874100 9067 722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2017 1403.446900 9063 722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2017 1398.983700 9123 724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2017 1392.583500 9088 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2017 1396.114200 9110 725 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2017 1387.791300 9069 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2017 1385.506600 9053 725 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2017 1370.802400 8967 725 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2017 1379.459400 9057 729 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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