Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: F1
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2291 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2017 1426.204300 7072 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1430.623500 7101 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1437.369100 7153 583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1445.169100 7252 584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1448.211000 7291 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1458.953500 7353 588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1450.061200 7327 590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1447.340100 7303 590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1457.397500 7391 590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1464.550300 7425 590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1453.254400 7372 590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1445.200500 7332 591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1447.133700 7347 592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1426.808200 7246 591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1415.446400 7202 594 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1412.664100 7188 594 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1413.114100 7276 598 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1413.864300 7285 600 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1415.754700 7337 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1417.832200 7354 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 1418.316100 7361 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1413.234100 7348 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1403.112200 7297 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1381.900500 7208 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1377.695000 7206 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1389.731400 7275 611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1389.327600 7297 612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1409.983100 7465 614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1409.463000 7467 615 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1417.550200 7527 617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1405.852200 7461 617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1395.817100 7514 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1402.771100 7592 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1416.994200 7666 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1420.369500 7714 625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1428.568000 7767 625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1433.757300 7795 624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 1424.132600 7766 626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1433.422200 7859 628 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1432.527000 7855 628 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1456.684400 8046 629 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1459.200800 8061 629 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1445.182700 7989 629 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1440.422800 7990 631 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1468.586400 8154 633 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1472.918800 8182 634 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1480.128400 8260 636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1476.510200 8244 636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1470.711400 8212 636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1482.996000 8289 639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1482.356800 8299 640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1481.560100 8299 641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1482.801100 8311 642 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1474.490400 8266 641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1483.171600 8316 640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1483.619800 8320 640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1483.999300 8348 641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1487.080100 8367 641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1485.961600 8386 644 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1491.197200 8443 647 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1487.273400 8423 648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1488.040500 8564 648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1493.519900 8597 648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1492.312900 8602 648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1496.021300 8633 649 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1490.458900 8682 652 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1490.044100 8677 652 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1487.714100 8664 653 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1477.120800 8604 653 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1490.120900 8684 653 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1483.298300 8683 653 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1480.409200 8668 654 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1485.559200 8700 654 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1481.253700 8675 655 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1491.832400 8741 655 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 1477.519800 8660 655 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1491.321900 8764 657 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1491.534000 8766 658 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1493.993600 8780 658 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1492.677700 8777 658 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1500.234500 8848 661 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1489.476100 8785 660 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1494.013100 8815 660 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1485.122400 8754 661 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1493.908900 8813 661 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1483.619900 8757 662 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1492.289400 8810 662 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1497.977500 8847 663 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1502.661200 8882 663 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1501.049400 8882 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1505.947700 8919 666 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1511.219500 8934 665 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1510.422600 8925 665 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1499.417300 8854 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1506.569100 8901 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1505.212900 8884 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1497.627300 8945 665 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1495.800900 8982 667 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1500.367100 9006 666 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1492.836300 8954 666 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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