Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: F1
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2354 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/01/2018 1503.085000 7259 540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1503.554000 7267 541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1491.127100 7224 544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1491.333900 7225 544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1497.829700 7258 544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1498.864100 7264 547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1487.937400 7219 550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1485.193000 7204 550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1480.238400 7178 550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1478.332300 7185 553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1464.167400 7180 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1458.361100 7151 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1462.093900 7172 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1459.933700 7165 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1468.965400 7209 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1468.940100 7207 558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1474.205700 7221 558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1483.901300 7261 558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1480.221500 7244 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1477.597900 7214 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1479.172500 7213 558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1490.652700 7288 560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1517.535100 7421 560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1509.827300 7383 560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1534.776800 7504 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1551.512700 7362 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1550.264400 7350 561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1535.050300 7280 562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1525.289800 7220 560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1521.857500 7204 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1517.742600 7165 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1526.017200 7187 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1521.370100 7171 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1502.636300 7142 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1505.366100 7149 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1481.198500 7035 554 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1479.581300 7051 556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1477.785000 7042 556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 1479.436100 7040 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1480.848500 7164 558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1471.967900 7122 558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1453.845800 7040 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1457.092900 7046 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1448.636200 7005 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1452.303000 7088 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1461.104100 7141 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1456.897700 7129 565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1457.495100 7143 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1462.775500 7173 568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1466.597200 7195 570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1468.018100 7216 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1461.414400 7184 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1457.055600 7170 573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1471.373800 7249 573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1465.824100 7223 573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1445.143500 7121 575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1449.135600 7143 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1457.433600 7202 577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1452.587400 7136 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1456.444900 7156 577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1440.871300 7106 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1437.699800 7091 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1432.198600 7079 579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1426.204300 7072 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1430.623500 7101 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1437.369100 7153 583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1445.169100 7252 584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1448.211000 7291 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1458.953500 7353 588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1450.061200 7327 590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1447.340100 7303 590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1457.397500 7391 590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1464.550300 7425 590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1453.254400 7372 590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1445.200500 7332 591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1447.133700 7347 592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1426.808200 7246 591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1415.446400 7202 594 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1412.664100 7188 594 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1413.114100 7276 598 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1413.864300 7285 600 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1415.754700 7337 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1417.832200 7354 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 1418.316100 7361 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1413.234100 7348 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1403.112200 7297 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1381.900500 7208 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1377.695000 7206 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1389.731400 7275 611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1389.327600 7297 612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1409.983100 7465 614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1409.463000 7467 615 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1417.550200 7527 617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1405.852200 7461 617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1395.817100 7514 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1402.771100 7592 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1416.994200 7666 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1420.369500 7714 625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1428.568000 7767 625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1433.757300 7795 624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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