Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: F1
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2386 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/09/2026 4672.739500 27152 1782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 4702.701400 27322 1782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 4693.482900 27297 1782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 4676.043200 27190 1780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 4610.534200 26818 1784 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 4575.419100 26663 1785 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 4577.110800 26713 1788 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 4609.118800 26951 1792 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 4624.281800 27019 1791 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 4646.970100 27150 1792 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 4641.775000 27073 1790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 4639.957200 27082 1790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 4654.572800 27226 1793 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 4662.277300 27306 1795 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 4624.454800 27030 1791 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 4626.778100 27045 1792 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 4650.999500 27127 1789 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 4631.418200 27092 1787 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 4614.103200 26963 1787 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 4614.413300 26995 1786 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 4624.236600 27145 1787 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 4593.861700 26702 1784 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 4538.359200 26393 1782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 4494.086900 25997 1780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 4492.046300 26262 1784 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 4557.977900 26625 1781 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 4569.490100 26697 1778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 4597.280000 26806 1776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 4587.385700 26595 1773 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 4606.571000 26671 1774 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 4590.727500 26562 1768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 4563.899800 26433 1769 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 4574.509500 26465 1769 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 4595.397800 26561 1764 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 4583.159900 26493 1764 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 4592.272400 26534 1763 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 4603.061300 26484 1761 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 4603.380800 26481 1760 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 4591.980500 26381 1759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 4572.447900 26383 1761 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 4593.621300 26316 1761 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 4540.030800 26035 1765 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 4536.109500 26013 1765 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 4575.478200 26277 1766 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 4545.883500 26137 1769 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 4467.830600 25695 1772 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 4448.971200 25559 1773 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 4480.911700 25829 1776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 4447.805800 26620 1777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 4460.140500 26736 1783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 4452.855900 26617 1787 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 4434.198000 26505 1787 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 4342.976800 26027 1790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 4403.386400 26392 1787 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 4437.880400 26507 1789 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 4408.290400 26292 1783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 4409.556400 26309 1782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 4398.226700 26460 1785 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 4447.905400 26729 1781 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 4491.972600 26934 1780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 4456.409100 26661 1775 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 4481.070800 26688 1767 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 4464.357600 26529 1765 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 4464.680000 26499 1760 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 4479.968800 26623 1759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 4463.337400 26450 1755 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 4460.188500 26370 1748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 4445.097700 26150 1744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 4441.855200 26126 1747 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 4411.958500 26023 1745 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 4444.675400 26216 1744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2026 4409.957800 25884 1742 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2026 4404.158300 25842 1742 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2026 4405.131400 25834 1743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2026 4444.803200 25866 1739 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2026 4424.654700 25556 1734 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2026 4376.589400 25281 1732 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2026 4399.064000 25267 1736 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2026 4392.250700 25123 1731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2026 4365.395000 24856 1729 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2026 4325.848300 24626 1722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2026 4354.064800 24780 1719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2026 4352.051100 24784 1717 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2026 4350.711700 24749 1722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2026 4307.281700 24422 1719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2026 4263.655600 24099 1718 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2026 4238.104300 23948 1715 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2026 4251.263700 23883 1711 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2026 4249.957300 23871 1711 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2026 4216.061200 23670 1712 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2026 4212.224800 23674 1714 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2026 4166.995200 23439 1714 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2026 4160.479700 23403 1713 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2026 4151.110100 23353 1713 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2026 4145.644300 23300 1712 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2026 4129.798600 23204 1712 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2026 4103.702900 23015 1709 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2026 4033.722000 22735 1713 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2026 4047.654000 22808 1716 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2026 4039.221700 22723 1717 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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