Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: F1
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2354 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/06/2018 1563.602300 6544 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1557.394300 6519 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1547.606800 6484 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1541.311100 6450 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1542.279800 6458 493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1539.612400 6456 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1528.318500 6428 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1525.524700 6421 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1508.482600 6350 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1513.265600 6383 493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1493.042000 6298 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1502.249400 6350 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1505.049900 6383 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1504.623900 6389 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1506.303100 6395 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1507.199700 6412 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1526.889000 6481 498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1518.557900 6447 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1512.557700 6426 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1507.958900 6401 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1493.599000 6344 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1481.754700 6285 499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1499.584100 6414 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1501.877300 6445 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1494.496700 6407 498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1474.891400 6329 499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1453.959300 6239 498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1432.991600 6150 499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1432.708700 6165 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1425.656700 6119 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1426.931700 6124 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1422.829300 6108 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1406.502100 6046 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1399.202100 6040 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1420.599900 6136 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1411.463900 6097 503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1416.776700 6128 505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1424.335500 6183 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 1427.255400 6196 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1411.196800 6116 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1399.761400 6082 508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1409.531600 6121 508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1403.621500 6106 509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1416.854900 6150 509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1399.323000 6103 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1398.706400 6100 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1423.866900 6213 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1418.480500 6190 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1399.663400 6097 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1383.682500 6045 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1414.542200 6406 515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1399.555100 6353 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1405.636800 6384 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1432.661600 6509 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1403.492500 6369 516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1431.986700 6502 516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1466.173900 6672 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1473.549700 6707 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1472.238700 6748 518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1487.562400 6828 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1474.723000 6784 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1473.022300 6776 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1481.517600 6822 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 1495.710200 6914 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1495.444000 6903 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1478.124900 6821 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1464.720000 6766 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1447.615900 6693 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1453.336100 6786 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1429.383500 6675 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1416.593400 6613 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1425.096900 6655 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1431.262000 6684 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1446.634600 6768 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1442.592000 6749 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1428.378500 6682 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1431.240300 6696 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1439.848300 6734 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1444.864900 6757 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1442.023700 6746 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1441.008900 6741 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1435.474800 6713 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1413.282500 6614 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 1419.096100 6660 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1405.944500 6606 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1382.651200 6497 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1424.038200 6691 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1439.970700 6776 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1419.147000 6707 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1472.509000 6957 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1497.945400 7064 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1509.749800 7124 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1510.088200 7139 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1526.366300 7308 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1526.084700 7307 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1508.454800 7247 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1520.881300 7306 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1533.195100 7377 538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1523.955600 7332 538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1513.573800 7311 538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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