Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: F1
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2291 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/03/2018 1495.710200 6914 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1495.444000 6903 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1478.124900 6821 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1464.720000 6766 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1447.615900 6693 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1453.336100 6786 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1429.383500 6675 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1416.593400 6613 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1425.096900 6655 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1431.262000 6684 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1446.634600 6768 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1442.592000 6749 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1428.378500 6682 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1431.240300 6696 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1439.848300 6734 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1444.864900 6757 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1442.023700 6746 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1441.008900 6741 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1435.474800 6713 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1413.282500 6614 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 1419.096100 6660 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1405.944500 6606 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1382.651200 6497 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1424.038200 6691 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1439.970700 6776 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1419.147000 6707 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1472.509000 6957 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1497.945400 7064 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1509.749800 7124 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1510.088200 7139 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1526.366300 7308 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1526.084700 7307 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1508.454800 7247 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1520.881300 7306 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1533.195100 7377 538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1523.955600 7332 538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1513.573800 7311 538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 1503.085000 7259 540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1503.554000 7267 541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1491.127100 7224 544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1491.333900 7225 544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1497.829700 7258 544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1498.864100 7264 547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1487.937400 7219 550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1485.193000 7204 550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1480.238400 7178 550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1478.332300 7185 553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1464.167400 7180 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1458.361100 7151 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1462.093900 7172 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1459.933700 7165 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1468.965400 7209 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1468.940100 7207 558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1474.205700 7221 558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1483.901300 7261 558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1480.221500 7244 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1477.597900 7214 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1479.172500 7213 558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1490.652700 7288 560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1517.535100 7421 560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1509.827300 7383 560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1534.776800 7504 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1551.512700 7362 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1550.264400 7350 561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1535.050300 7280 562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1525.289800 7220 560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1521.857500 7204 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1517.742600 7165 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1526.017200 7187 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1521.370100 7171 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1502.636300 7142 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1505.366100 7149 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1481.198500 7035 554 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1479.581300 7051 556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1477.785000 7042 556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 1479.436100 7040 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1480.848500 7164 558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1471.967900 7122 558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1453.845800 7040 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1457.092900 7046 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1448.636200 7005 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1452.303000 7088 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1461.104100 7141 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1456.897700 7129 565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1457.495100 7143 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1462.775500 7173 568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1466.597200 7195 570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1468.018100 7216 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1461.414400 7184 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1457.055600 7170 573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1471.373800 7249 573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1465.824100 7223 573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1445.143500 7121 575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1449.135600 7143 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1457.433600 7202 577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1452.587400 7136 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1456.444900 7156 577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1440.871300 7106 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1437.699800 7091 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1432.198600 7079 579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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