Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: F1
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2353 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/08/2017 1433.422200 7859 628 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1432.527000 7855 628 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1456.684400 8046 629 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1459.200800 8061 629 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1445.182700 7989 629 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1440.422800 7990 631 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1468.586400 8154 633 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1472.918800 8182 634 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1480.128400 8260 636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1476.510200 8244 636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1470.711400 8212 636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1482.996000 8289 639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1482.356800 8299 640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1481.560100 8299 641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1482.801100 8311 642 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1474.490400 8266 641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1483.171600 8316 640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1483.619800 8320 640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1483.999300 8348 641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1487.080100 8367 641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1485.961600 8386 644 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1491.197200 8443 647 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1487.273400 8423 648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1488.040500 8564 648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1493.519900 8597 648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1492.312900 8602 648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1496.021300 8633 649 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1490.458900 8682 652 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1490.044100 8677 652 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1487.714100 8664 653 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1477.120800 8604 653 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1490.120900 8684 653 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1483.298300 8683 653 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1480.409200 8668 654 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1485.559200 8700 654 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1481.253700 8675 655 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1491.832400 8741 655 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 1477.519800 8660 655 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1491.321900 8764 657 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1491.534000 8766 658 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1493.993600 8780 658 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1492.677700 8777 658 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1500.234500 8848 661 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1489.476100 8785 660 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1494.013100 8815 660 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1485.122400 8754 661 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1493.908900 8813 661 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1483.619900 8757 662 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1492.289400 8810 662 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1497.977500 8847 663 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1502.661200 8882 663 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1501.049400 8882 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1505.947700 8919 666 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1511.219500 8934 665 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1510.422600 8925 665 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1499.417300 8854 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1506.569100 8901 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1505.212900 8884 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1497.627300 8945 665 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1495.800900 8982 667 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1500.367100 9006 666 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1492.836300 8954 666 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1480.862000 8885 666 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1478.911800 8869 668 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1480.389500 8879 668 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1460.010000 8804 671 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1481.876100 8933 673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1486.095900 8983 674 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1485.294300 8988 673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1488.658000 9021 673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1494.680200 9068 674 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1505.891100 9151 675 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1501.104200 9137 675 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1498.565600 9153 676 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1490.677500 9108 676 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1479.319200 9043 677 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1476.953100 9031 677 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1470.159500 9032 679 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1470.721800 9016 680 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1472.439200 9026 678 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1461.842200 8961 678 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1439.725100 8828 679 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1418.145400 8705 681 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1420.318700 8735 683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1407.557700 8657 683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1407.751900 8659 683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1412.086200 8684 683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1405.813100 8683 684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1423.579700 8796 685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1427.454000 8944 687 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1432.727200 8993 690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1437.300700 9042 692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1438.827900 9049 692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1437.984400 9059 694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1451.033100 9137 694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1442.824000 9095 695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1458.343200 9210 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1459.567400 9185 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1457.783700 9176 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 1461.359800 9170 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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