Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: F1
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2291 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2019 1824.055500 14580 1355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2019 1816.656400 14520 1354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2019 1820.017700 14547 1354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2019 1777.956000 14163 1353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2019 1793.842400 14362 1355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2019 1804.564700 14403 1353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2019 1800.528500 14348 1352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2019 1773.132700 14132 1352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2019 1779.088300 14185 1353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2019 1780.327900 14189 1352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2019 1775.907200 14182 1354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2019 1755.033500 14020 1356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2019 1768.692800 14137 1356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2019 1773.053600 14184 1357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2019 1759.346300 14083 1358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2019 1759.933400 14088 1359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2019 1798.633500 14397 1359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2019 1819.792600 14553 1358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2019 1804.857700 14458 1358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2019 1816.782300 14519 1354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2019 1822.835600 14563 1352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2019 1800.401400 14350 1352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2019 1817.457400 14487 1349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2019 1806.952200 14409 1349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2019 1789.762600 14278 1350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2019 1787.554000 14201 1352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2019 1802.655300 14275 1350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2019 1804.663300 14253 1348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2019 1792.169500 14153 1346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2019 1789.889700 14153 1348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2019 1785.752400 14074 1347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2019 1796.295100 14158 1346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2019 1790.079800 14121 1347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2019 1774.722600 14021 1348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2019 1767.306300 13989 1350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2019 1771.995900 14032 1349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2019 1774.383200 14051 1349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2019 1759.480900 13967 1351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2019 1739.888000 13804 1350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2019 1743.784900 13941 1357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2019 1721.653500 13779 1359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2019 1754.270800 14051 1359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2019 1749.881300 14109 1359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2019 1734.036400 13990 1359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2019 1752.875900 14136 1358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2019 1732.253800 13992 1361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2019 1699.488600 13754 1363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2019 1749.970800 14212 1367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2019 1739.888000 14181 1368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2019 1752.371800 14409 1372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2019 1762.282100 14480 1372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2019 1744.789400 14351 1372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2019 1736.296200 14319 1373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2019 1721.235700 14205 1374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2019 1757.494900 14546 1377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2019 1753.386300 14531 1378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2019 1761.745500 14593 1376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2019 1777.829800 14756 1379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2019 1775.694200 14708 1375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2019 1776.343100 14718 1376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2019 1760.148200 14584 1375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2019 1759.675900 14608 1375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2019 1754.448800 14565 1376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2019 1735.374200 14413 1376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2019 1722.394000 14298 1376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2019 1727.314100 14465 1376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2019 1709.959300 14334 1378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2019 1729.168900 14468 1377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2019 1732.150300 14477 1378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2019 1731.327600 14472 1377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2019 1732.998300 14486 1375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2019 1732.734200 14507 1378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2019 1723.305200 14433 1379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2019 1722.625500 14433 1379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2019 1717.043500 14413 1380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2019 1723.171600 14422 1378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2019 1712.440000 14385 1381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2019 1696.203600 14265 1382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2019 1686.286400 14118 1382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2019 1680.249200 14043 1381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2019 1673.208200 14044 1383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2019 1671.988400 14095 1383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2019 1699.173100 14321 1382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2019 1701.738600 14360 1384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2019 1708.642500 14426 1386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2019 1717.817800 14470 1389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2019 1721.792300 14500 1389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2019 1710.427200 14455 1392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2019 1707.907200 14427 1393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2019 1703.873900 14431 1395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2019 1693.187600 14365 1396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2019 1693.378200 14366 1399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2019 1703.918300 14496 1400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2019 1681.078700 14297 1399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2019 1663.941300 14139 1402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2019 1656.012900 14063 1404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2019 1650.944800 14063 1412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2019 1636.735300 14100 1420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2019 1650.696000 14243 1422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2019 1669.015600 14407 1424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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