Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: A
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Registros Históricos
2681 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/07/2023 2110.227400 16296 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 2099.417600 16347 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 2091.492500 16286 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 2084.382400 16244 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 2089.057400 16339 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 2092.645500 16945 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 2096.540100 16977 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 2090.605800 17008 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 2086.585700 16975 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 2083.894100 16953 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 2079.600500 16918 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 2090.349400 17011 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 2091.961200 17061 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 2096.413200 17097 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 2088.750300 17121 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 2085.508400 17095 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 2088.387400 17118 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 2086.324700 17101 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 2087.281300 17134 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 2085.326900 17165 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 2057.760700 16939 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 2058.284300 16964 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 2060.898400 17195 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 2069.036100 17690 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 2064.198100 17673 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 2061.710900 17806 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 2058.066200 17848 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 2057.710500 17846 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 2053.587000 17814 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 2053.001400 17848 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 2052.896900 17847 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 2056.711100 17882 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 2062.341700 17939 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 2058.640300 17935 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 2062.958700 17978 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 2057.984900 17957 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 2054.764300 17916 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 2059.183000 17970 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 2054.955500 17970 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 2044.097500 17907 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 2046.097500 17928 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 2060.897700 18060 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 2048.607000 17952 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 2052.942000 18001 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 2058.606200 18084 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 2055.352400 18087 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 2055.932400 18264 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 2061.244300 18379 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 2063.762700 18419 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 2061.079500 18418 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 2054.136300 18367 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 2053.162800 18358 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 2063.705500 18453 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 2069.037800 18526 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 2042.657300 18292 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 2044.898900 18348 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 2050.932600 18402 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 2057.304200 18542 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 2065.045800 18612 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 2060.138300 18631 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 2059.710600 18628 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 2063.624000 18682 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 2072.628600 18851 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 2082.044900 19009 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 2072.691700 18927 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 2064.106500 18849 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 2065.890700 18882 697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 2055.796000 18790 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 2035.985800 18644 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 2031.219700 18606 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 2027.217000 18572 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 2030.849300 18648 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 2036.189100 18805 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 2044.964600 18910 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 2035.397400 18848 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 2046.749200 19021 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 2050.284600 19057 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 2049.210600 19046 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 2051.056000 19074 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 2045.339200 19546 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 2035.177000 19823 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 2020.324200 19765 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 2026.748000 19863 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 2014.164200 19814 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 2020.143100 19902 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 2029.308000 20024 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 2021.846700 20017 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 2033.329500 20380 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 2037.158000 20449 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 2035.686300 20492 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 2038.974800 20578 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 2055.286100 20776 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 2056.670500 20790 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 2038.075200 20604 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 2024.977400 20472 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 2016.137400 20388 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 2019.660400 20450 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 2023.805600 20530 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 2023.254100 20524 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 2033.226200 20811 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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