Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: A
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Registros Históricos
2681 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/09/2022 2127.002700 27983 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 2121.922800 27976 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 2126.833400 28080 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 2130.230500 28125 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 2120.445400 28030 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 2122.894400 28090 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 2099.754300 27810 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 2082.764900 27591 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 2087.306400 27920 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 2092.441800 28070 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 2080.293900 28142 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 2093.918100 28327 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 2098.354000 28416 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 2104.303800 28499 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 2092.653100 28371 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 2111.635700 28659 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 2124.989900 28921 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 2142.806200 29205 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 2141.268400 29188 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 2153.663700 29379 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 2173.664200 29728 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 2185.558100 29893 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 2165.801500 29626 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 2144.020000 29329 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 2133.011300 29178 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 2134.224100 29209 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 2124.017200 29079 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 2131.263100 29273 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 2131.623100 29704 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 2142.375600 29856 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 2145.965000 29908 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 2135.147700 29853 880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 2134.157000 29854 881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 2122.775900 29834 883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 2123.920200 29891 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 2137.253400 30127 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 2136.622200 30141 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 2135.518700 30126 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 2126.269500 30204 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 2155.006000 30669 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 2140.458100 30463 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 2132.318300 30599 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 2116.978700 30502 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 2127.517400 30671 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 2125.904400 31052 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 2141.671900 31291 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 2190.730200 37686 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 2163.457600 37200 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 2162.661800 37205 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 2146.240600 36668 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 2130.677800 36390 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 2123.699200 36323 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 2124.772600 36460 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 2097.633300 36093 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 2078.551300 35898 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 2086.179500 36030 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 2078.454300 35972 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 2071.316000 36117 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 2057.318400 36017 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 2066.099000 36173 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 2039.679500 35760 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 2027.326500 35780 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 2013.788500 35708 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 2007.134200 35590 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 2001.348900 35489 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 2004.857800 35605 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 2000.637000 35557 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 2005.209300 35682 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 2008.713000 35864 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 2010.728400 36007 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 2020.523800 36418 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 2038.603700 37222 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 2022.061500 36952 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 2017.615800 36918 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 2026.630300 37136 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 2029.895100 37592 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 2033.956200 37823 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 2042.355600 37985 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 2033.081700 37812 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 2024.143000 37655 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 2020.853300 37685 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 2014.355500 37663 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 2008.021500 38004 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1997.513200 37851 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 2002.740800 38146 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 2009.342900 38256 995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 2027.720500 38710 995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 2020.764100 38665 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 2020.668300 38683 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 2009.842400 38505 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 2004.318700 38587 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 2016.299400 38816 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 2017.243400 39353 1006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 2028.780300 39709 1008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 2045.670300 40089 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 2059.738500 40486 1012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 2044.149800 40049 1012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 2045.566700 40183 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 2037.321700 40030 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 2056.573300 40513 1017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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