Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: A
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Registros Históricos
2681 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/02/2023 2029.440900 20773 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 2027.357000 20794 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 2035.127100 20879 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 2043.176300 21000 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 2042.223300 21009 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 2038.717400 21042 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 2045.545200 21110 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 2052.859800 21225 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 2046.004200 21188 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 2046.261500 21194 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 2052.452400 21276 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 2064.662400 21412 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 2072.820800 21497 745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 2070.687800 21492 747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 2069.483600 21488 747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 2066.811500 21462 747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 2065.811900 21495 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 2075.444600 21624 751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 2076.357300 21636 751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 2082.721200 21716 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 2066.804900 21575 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 2073.857500 21681 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 2072.920500 21703 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 2078.935300 21766 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 2076.232500 22118 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 2070.614800 22069 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 2070.294000 22097 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 2071.214600 22182 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 2075.292200 22236 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 2074.488000 22259 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 2072.426200 22259 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 2064.583200 22288 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 2077.716800 22450 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 2078.800100 22462 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 2069.440200 22372 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 2094.292200 22884 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 2098.970700 23018 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 2098.306900 23011 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 2083.877500 22853 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 2102.356500 23076 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 2111.104000 23174 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 2103.907100 23118 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 2102.707800 23169 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 2092.963300 23108 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 2091.393100 23302 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 2088.683200 23360 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 2083.598000 23303 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 2085.867700 23331 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 2105.307400 23637 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 2115.461900 23771 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 2121.962700 24456 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 2124.065600 24492 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 2124.654700 24531 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 2126.102900 24651 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 2129.082600 24701 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 2135.501200 24827 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 2141.063700 24775 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 2141.530500 24625 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 2149.706600 24719 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 2162.251800 24916 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 2171.419900 25308 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 2146.563400 25022 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 2135.913100 24897 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 2119.395000 24732 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 2114.036400 24707 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 2114.469200 24668 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 2101.216200 24637 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 2095.536800 24570 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 2090.004600 24736 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 2094.123400 25181 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 2095.637300 25241 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 2103.863400 25425 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 2107.214100 25570 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 2099.607600 25580 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 2097.658500 25557 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 2104.966400 25650 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 2107.760000 25753 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 2124.412500 26031 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 2126.598400 26114 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 2123.929400 26089 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 2109.183400 26173 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 2114.627300 26243 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 2115.978700 26327 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 2107.186000 26217 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 2070.195500 25825 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 2069.383100 25940 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 2053.489900 25799 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 2059.615700 25973 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 2083.583400 26360 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 2093.546000 26528 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 2099.085600 26608 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 2092.442800 26527 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 2106.188700 26702 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 2093.559100 26564 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 2096.435300 26746 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 2110.651400 27251 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 2121.364200 27403 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 2135.491200 27666 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 2127.894900 27568 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 2121.472600 27880 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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