Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: A
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/08/2022 2133.011300 29178 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 2134.224100 29209 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 2124.017200 29079 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 2131.263100 29273 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 2131.623100 29704 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 2142.375600 29856 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 2145.965000 29908 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 2135.147700 29853 880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 2134.157000 29854 881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 2122.775900 29834 883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 2123.920200 29891 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 2137.253400 30127 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 2136.622200 30141 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 2135.518700 30126 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 2126.269500 30204 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 2155.006000 30669 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 2140.458100 30463 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 2132.318300 30599 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 2116.978700 30502 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 2127.517400 30671 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 2125.904400 31052 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 2141.671900 31291 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 2190.730200 37686 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 2163.457600 37200 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 2162.661800 37205 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 2146.240600 36668 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 2130.677800 36390 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 2123.699200 36323 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 2124.772600 36460 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 2097.633300 36093 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 2078.551300 35898 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 2086.179500 36030 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 2078.454300 35972 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 2071.316000 36117 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 2057.318400 36017 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 2066.099000 36173 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 2039.679500 35760 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 2027.326500 35780 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 2013.788500 35708 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 2007.134200 35590 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 2001.348900 35489 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 2004.857800 35605 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 2000.637000 35557 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 2005.209300 35682 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 2008.713000 35864 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 2010.728400 36007 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 2020.523800 36418 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 2038.603700 37222 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 2022.061500 36952 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 2017.615800 36918 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 2026.630300 37136 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 2029.895100 37592 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 2033.956200 37823 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 2042.355600 37985 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 2033.081700 37812 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 2024.143000 37655 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 2020.853300 37685 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 2014.355500 37663 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 2008.021500 38004 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1997.513200 37851 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 2002.740800 38146 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 2009.342900 38256 995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 2027.720500 38710 995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 2020.764100 38665 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 2020.668300 38683 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 2009.842400 38505 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 2004.318700 38587 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 2016.299400 38816 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 2017.243400 39353 1006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 2028.780300 39709 1008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 2045.670300 40089 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 2059.738500 40486 1012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 2044.149800 40049 1012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 2045.566700 40183 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 2037.321700 40030 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 2056.573300 40513 1017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 2035.305200 40237 1020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 2031.316500 40439 1025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 2051.753000 41483 1028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 2037.371300 41280 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 2035.200800 41286 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 2045.222700 41534 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 2045.545700 41940 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 2041.348300 41876 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 2038.810700 41853 1039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 2029.633000 41669 1039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 2022.947900 41608 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 2040.453500 41994 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 2044.885300 42110 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 2035.859000 41935 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 2018.790400 41589 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 2013.244000 41763 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 2017.116400 41677 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 2016.993700 41694 1043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 2020.117100 41969 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 2020.769700 42572 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 2004.337400 42226 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1995.078500 42124 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 2005.556500 42488 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 2010.360800 42706 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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