Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: A
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Registros Históricos
2681 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/12/2023 2213.354400 15784 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 2210.602500 15766 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 2197.596300 15680 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 2198.056100 15683 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 2200.481500 15703 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 2196.545900 15681 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 2196.307900 15680 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 2194.283900 15665 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 2197.881100 15694 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 2195.411400 15676 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 2196.807900 15686 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 2194.010600 15666 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 2199.848200 15713 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 2199.427700 15815 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 2191.235300 15757 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 2201.391600 15928 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 2210.775400 15999 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 2211.025400 16000 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 2201.216300 15939 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 2183.354200 15813 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 2177.537600 15819 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 2165.822700 15735 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 2158.051400 15676 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 2155.416100 15660 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 2140.482400 15552 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 2126.891700 15457 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 2134.494600 15512 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 2152.711400 15644 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 2151.847300 15642 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 2160.909000 15709 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 2163.818000 15740 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 2173.708900 15845 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 2179.549700 15902 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 2186.592400 15968 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 2206.950900 16124 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 2204.651900 16133 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 2199.035200 16092 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 2196.735400 16077 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 2190.009200 16028 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 2183.934500 15983 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 2160.164100 15816 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 2151.286200 15749 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 2146.995500 15718 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 2152.275800 15757 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 2155.636300 15783 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 2157.561900 15822 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 2165.540100 15883 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 2160.985800 15849 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 2163.528400 15875 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 2168.273500 15910 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 2162.559500 15922 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 2168.639500 15907 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 2175.905800 15971 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 2188.340700 16066 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 2187.675400 16061 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 2183.715700 16062 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 2192.885700 16245 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 2186.785400 16200 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 2182.795300 16172 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 2170.771900 16081 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 2168.485400 16068 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 2171.789400 16092 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 2163.232100 16029 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 2158.866500 15996 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 2160.131100 16026 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 2166.267000 16071 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 2166.265800 16071 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 2146.661600 15930 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 2136.615200 15870 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 2151.086600 15978 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 2160.878500 16050 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 2156.630200 16019 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 2156.346800 16016 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 2156.523300 16018 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 2155.203500 16008 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 2159.807500 16052 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 2167.852500 16136 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 2168.425400 16142 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 2175.019900 16192 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 2182.527500 16306 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 2184.065200 16348 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 2179.556000 16290 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 2169.606400 16216 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 2174.342800 16248 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 2175.821200 16259 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 2185.246700 16331 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 2187.242600 16349 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 2164.623000 16182 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 2156.323400 16126 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 2161.265500 16167 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 2164.064100 16188 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 2156.284200 16135 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 2147.005400 16066 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 2129.773700 15947 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 2137.602000 16129 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 2140.992700 16167 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 2144.074600 16237 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 2131.804900 16155 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 2123.227000 16174 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 2114.873600 16331 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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