Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/07/2023 159.629300 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 157.274100 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 155.814300 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 155.640600 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 155.504500 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 157.986900 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 159.123100 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 158.445300 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 156.812200 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 156.006800 1 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 156.748400 1 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 157.137700 1 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 156.492700 1 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 158.033100 1 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 159.507500 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 161.556200 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 162.078200 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 161.567300 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 160.297800 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 159.633300 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 158.199100 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 157.598100 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 156.830600 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 156.361000 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 156.266400 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 155.557500 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 155.469900 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 152.602200 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 151.448200 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 153.069700 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 153.616000 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 153.802700 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 152.344300 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 152.660100 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 154.018100 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 155.285800 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 154.450100 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 154.364000 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 154.430200 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 154.522400 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 154.760200 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 153.293700 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 154.366100 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 155.101800 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 155.620600 1 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 156.114500 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 155.664100 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 154.653300 1 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 153.803700 1 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 154.163800 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 155.118600 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 154.254700 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 153.089800 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 152.630700 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 154.792600 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 155.866800 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 157.291200 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 157.532000 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 158.995000 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 158.995700 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 158.747100 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 159.046800 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 158.049400 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 158.449300 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 157.277900 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 157.186800 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 157.241000 1 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 157.870300 1 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 158.159600 1 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 158.089200 1 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 157.785100 1 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 156.567200 1 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 155.540400 1 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 154.489200 1 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 155.408700 1 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 155.905000 1 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 153.939100 1 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 152.467300 1 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 151.410100 1 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 151.426100 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 151.262500 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 151.221400 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 152.685900 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 153.007200 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 152.899100 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 154.550600 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 156.420700 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 156.951800 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 158.510400 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 158.200900 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 157.490300 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 157.251100 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 154.401500 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 154.767400 2 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 154.708600 2 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 157.409400 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 157.113100 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 158.714000 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 160.297800 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 159.742000 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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