Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/04/2022 170.446000 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 169.509000 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 169.411500 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 171.079900 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 175.019100 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 177.506000 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 178.702400 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 178.811600 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 180.766200 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 181.104600 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 181.458500 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 181.064100 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 180.958600 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 183.519700 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 184.126600 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 186.192100 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 189.552800 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 190.255700 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 188.053100 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 187.141200 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 188.071800 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 186.480200 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 184.316700 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 185.049300 2 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 186.442700 2 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 186.747600 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 186.646200 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 184.210500 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 184.658300 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 182.931200 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 177.505200 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 170.948800 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 174.618500 2 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 179.017500 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 180.723700 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 179.621600 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 177.698900 2 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 180.214100 2 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 186.468500 2 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 190.704500 3 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 191.405000 3 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 192.711100 3 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 196.379500 3 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 196.563800 3 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 193.668800 3 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 201.765900 3 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 202.449700 3 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 203.961400 3 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 206.378600 3 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 208.678800 3 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 209.041600 3 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 207.432100 3 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 204.768800 3 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 209.007100 3 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 210.895100 3 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 209.991400 3 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 206.302200 3 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 206.858700 3 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 206.579100 3 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 205.329400 3 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 206.464100 3 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 205.843600 3 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 204.837400 3 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 201.010600 3 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 203.128900 3 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 206.445800 3 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 205.380100 3 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 206.206900 3 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 211.853900 3 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 214.174700 3 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 212.179900 3 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 212.132100 3 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 214.636000 3 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 214.820100 3 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 217.343600 3 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 218.363100 3 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 213.934600 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 211.881400 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 212.636400 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 211.029100 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 213.728600 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 216.017800 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 216.315500 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 214.829900 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 214.858100 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 213.807600 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 215.113200 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 214.527900 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 213.486200 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 213.480600 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 212.447700 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 210.176300 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 207.859100 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 211.913400 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 215.009100 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 213.060500 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 214.264700 3 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 216.355700 3 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 218.530600 3 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 219.848700 3 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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