Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/07/2021 239.917600 5 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 238.863500 5 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 237.483200 5 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 235.939500 5 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 234.301100 5 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 239.442700 5 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 239.118800 5 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 240.564800 5 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 241.260100 5 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 243.239300 5 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 244.056100 5 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 244.456100 5 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 245.187400 5 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 243.104600 5 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 240.522800 5 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 239.159300 5 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 240.419000 5 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 240.926500 5 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 241.927100 5 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 243.673900 5 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 244.645400 5 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 244.590900 5 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 244.509800 5 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 243.116000 5 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 243.237100 5 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 244.233400 5 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 244.789700 5 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 244.090100 5 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 245.713900 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 246.164900 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 243.724100 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 242.148000 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 240.913000 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 240.171200 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 239.131900 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 236.716000 5 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 235.571400 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 234.207000 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 235.969200 5 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 232.422000 5 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 231.708300 5 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 231.057400 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 232.299200 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 234.376000 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 238.150700 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 239.641300 5 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 237.836900 5 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 237.299100 5 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 236.707700 4 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 238.219400 4 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 239.398900 4 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 243.117400 5 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 242.436700 4 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 241.683200 4 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 240.872800 4 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 239.736100 4 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 237.161600 4 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 235.848000 4 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 237.522300 4 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 238.573600 4 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 238.162200 4 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 237.202300 4 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 236.640100 4 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 233.950600 4 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 233.238000 4 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 235.827600 4 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 238.184900 4 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 236.427200 4 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 237.627400 4 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 237.283100 4 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 236.632900 4 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 232.834100 4 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 232.533200 4 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 231.147400 4 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 231.487600 4 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 227.868200 4 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 230.132500 4 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 234.100000 4 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 236.605800 4 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 237.359200 5 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 238.956700 5 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 238.089700 5 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 239.647200 5 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 237.812500 5 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 239.681100 5 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 240.705600 5 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 235.938100 5 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 233.478100 5 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 233.112600 5 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 237.767200 5 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 240.420000 5 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 245.546800 5 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 244.218100 5 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 244.136000 5 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 240.323000 5 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 248.493200 5 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 248.427300 6 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 250.404700 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 253.031700 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 259.053000 6 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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