Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/11/2019 192.487400 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 190.999000 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 187.785600 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 187.744000 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 188.000100 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 187.015200 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 186.555200 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 186.034100 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 186.178400 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 185.232300 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 185.044200 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 185.322500 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 184.224800 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 183.556400 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 183.049000 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 182.416000 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 179.912800 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 179.135500 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 179.004200 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 179.512600 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 179.666000 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 178.612000 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 178.658000 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 180.178700 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 180.370300 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 181.310200 2 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 181.812300 2 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 181.303900 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 182.838000 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 183.398500 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 184.027000 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 184.933800 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 185.635800 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 184.767500 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 183.459500 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 182.410500 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 182.896900 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 182.439300 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 181.356100 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 178.915300 2 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 176.834600 2 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 178.127400 2 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 177.507700 2 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 175.914800 2 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 174.617900 2 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 174.843400 2 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 175.185200 2 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 175.922600 2 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 177.615100 2 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 178.168000 2 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 177.517800 2 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 177.066100 2 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 175.693900 2 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 175.073700 2 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 176.884300 2 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 177.219100 2 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 179.562200 2 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 179.846900 2 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 177.523800 2 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 178.020500 2 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 178.430000 2 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 183.787400 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 186.828000 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 189.389700 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 190.328100 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 191.126500 2 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 191.926500 2 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 192.439300 2 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 192.645400 2 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 192.455800 2 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 192.439300 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 192.732600 2 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 192.533200 2 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 192.578600 2 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 192.897300 2 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 192.392000 2 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 192.524500 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 192.130400 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 191.172800 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 192.188100 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 193.486000 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 194.058900 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 193.662100 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 193.824800 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 194.057600 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 192.386500 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 191.768500 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 190.671800 2 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 190.298200 2 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 191.350800 2 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 191.263700 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 191.319500 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 187.890600 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 185.761900 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 183.689000 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 184.405200 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 185.835000 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 186.139800 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 186.477000 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 184.298700 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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