Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: A
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/02/2020 196.137500 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2020 194.395400 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 190.260200 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 190.563800 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 192.653800 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 196.406600 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 196.423000 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 196.917400 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 200.260300 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 200.544400 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 202.454900 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 201.847500 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 205.067800 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 205.159700 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 204.283700 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 203.903400 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 204.950300 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 204.407300 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 203.087500 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 201.766600 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 199.546900 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 199.338400 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 198.818900 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 200.650500 3 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 200.928200 3 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 199.645500 3 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 199.671600 3 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 199.513600 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 198.109800 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 197.837000 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 197.876900 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 197.582800 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 197.538900 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 197.718300 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 196.835000 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 195.567700 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 194.754100 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 192.152400 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 189.505700 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 188.284800 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 188.500300 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 188.255000 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 186.867400 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 186.125800 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 185.441700 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 186.632400 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 186.942800 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 188.412500 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 188.504300 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 188.210300 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 188.829400 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 187.881300 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 187.801300 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 188.619700 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 189.517100 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 188.781600 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 188.402200 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 187.250700 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 187.802600 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 189.304900 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 189.629900 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 191.688200 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 193.051900 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 192.211300 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 192.487400 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 190.999000 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 187.785600 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 187.744000 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 188.000100 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 187.015200 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 186.555200 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 186.034100 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 186.178400 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 185.232300 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 185.044200 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 185.322500 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 184.224800 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 183.556400 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 183.049000 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 182.416000 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 179.912800 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 179.135500 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 179.004200 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 179.512600 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 179.666000 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 178.612000 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 178.658000 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 180.178700 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 180.370300 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 181.310200 2 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 181.812300 2 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 181.303900 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 182.838000 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 183.398500 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 184.027000 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 184.933800 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 185.635800 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 184.767500 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 183.459500 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 182.410500 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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