Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: A
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/06/2018 205.433000 6 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 207.458600 6 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 205.774700 6 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 209.285100 6 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 211.728600 6 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 213.998600 6 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 216.076900 6 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 217.465600 6 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 217.462600 7 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 216.859900 7 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 218.905100 7 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 219.599000 7 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 218.883100 7 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 218.580700 7 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 216.312200 7 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 214.525400 7 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 212.981000 7 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 213.896200 7 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 216.234000 7 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 216.843000 8 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 216.963300 8 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 216.615700 8 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 217.975300 8 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 217.966000 8 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 218.339800 8 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 220.154300 8 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 219.914200 8 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 222.323300 8 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 222.880600 8 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 220.577600 8 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 219.471200 8 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 218.510700 8 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 217.966200 8 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 217.300700 8 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 217.641400 8 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 219.151300 8 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 221.190500 8 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 221.115000 8 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 219.685000 8 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 218.907000 8 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 220.463500 8 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 221.243700 8 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 222.579100 8 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 225.115600 8 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 225.366300 8 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 223.417200 8 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 222.791200 8 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 224.064300 8 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 225.707000 8 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 225.444000 8 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 225.619700 8 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 223.864500 8 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 223.692600 8 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 224.474100 9 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 224.027800 9 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 225.213200 9 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 225.613500 9 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 224.591000 9 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 224.909700 9 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 227.220700 9 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 228.078300 9 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 226.906800 9 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 228.876700 9 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 232.984700 9 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 234.378500 9 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 233.087100 9 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 234.131000 9 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 235.228300 9 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 235.831200 9 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 236.275700 9 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 236.214200 9 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 234.716800 9 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 232.634000 9 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 231.093400 9 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 231.121400 9 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 228.877500 9 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 228.182300 9 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 229.961500 9 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 230.557300 9 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 232.944300 9 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 235.434000 9 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 236.167000 9 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 233.542500 9 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 233.320500 9 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 230.757400 9 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 231.443700 9 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 232.278700 9 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 232.483800 9 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 230.273700 9 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 226.474400 9 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 223.945600 9 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 221.745200 9 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 222.538800 9 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 225.097500 9 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 227.475300 9 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 231.999900 9 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 235.788300 9 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 240.266600 9 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 242.172600 9 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 242.279400 9 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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