Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2018 234.378500 9 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 233.087100 9 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 234.131000 9 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 235.228300 9 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 235.831200 9 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 236.275700 9 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 236.214200 9 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 234.716800 9 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 232.634000 9 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 231.093400 9 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 231.121400 9 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 228.877500 9 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 228.182300 9 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 229.961500 9 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 230.557300 9 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 232.944300 9 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 235.434000 9 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 236.167000 9 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 233.542500 9 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 233.320500 9 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 230.757400 9 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 231.443700 9 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 232.278700 9 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 232.483800 9 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 230.273700 9 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 226.474400 9 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 223.945600 9 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 221.745200 9 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 222.538800 9 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 225.097500 9 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 227.475300 9 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 231.999900 9 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 235.788300 9 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 240.266600 9 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 242.172600 9 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 242.279400 9 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 243.503700 9 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 245.548100 9 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 245.029400 9 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 243.622500 9 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 242.911500 8 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 241.277800 8 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 239.769900 8 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 238.954800 8 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 237.841900 8 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 237.014200 8 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 235.268100 8 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 235.298800 8 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 234.228200 8 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 232.960600 8 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 233.452600 8 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 234.347500 8 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 234.129800 8 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 232.665100 8 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 231.061400 8 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 230.037400 8 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 226.901100 8 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 224.875900 8 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 223.205200 8 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 221.718300 8 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 220.760500 7 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 220.630900 7 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 219.913700 7 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 219.620500 7 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 219.323400 7 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 218.300400 7 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 217.773100 7 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 218.172600 7 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 217.781000 7 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 217.806600 7 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 217.918900 7 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 214.544500 7 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 215.904400 7 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 218.175600 7 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 217.910900 8 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 217.891700 8 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 220.591700 8 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 222.563800 8 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 223.248300 8 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 224.151900 8 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 225.411900 8 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 226.057900 8 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 225.525300 8 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 223.393900 8 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 222.192400 7 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 221.048100 8 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 219.231100 7 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 218.160400 7 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 219.757600 7 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 220.602200 7 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 221.575100 7 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 222.048100 7 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 221.943500 7 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 221.710500 7 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 220.942800 7 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 220.780800 7 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 220.384300 7 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 218.920400 7 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 218.139600 7 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 219.330800 7 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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