Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: A
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/09/2018 194.818400 3 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 195.103300 3 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 195.363600 3 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 195.145300 3 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 193.905200 3 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 189.878000 3 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 188.537100 3 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 187.654800 3 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 188.195700 3 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 189.520200 3 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 190.228600 3 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 191.120400 3 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 193.220600 3 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 195.393300 3 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 198.433200 4 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 198.711700 4 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 199.400500 4 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 201.050700 4 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 199.653000 4 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 199.016500 4 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 197.644000 4 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 196.714300 4 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 197.133400 4 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 195.330800 4 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 193.358500 4 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 192.938500 4 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 194.453700 4 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 196.937700 4 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 199.030100 4 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 201.966300 4 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 203.665100 4 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 203.640500 4 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 202.724800 4 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 202.427500 4 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 202.992800 4 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 204.833600 5 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 205.563700 5 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 206.469400 5 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 206.979400 5 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 207.157300 5 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 206.752600 5 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 206.571400 5 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 203.315800 5 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 203.488500 5 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 201.607800 5 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 203.318800 5 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 203.822900 5 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 203.389900 5 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 203.659500 5 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 202.581400 5 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 204.630700 5 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 204.591400 5 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 201.504600 5 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 200.164400 5 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 200.310800 5 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 200.407400 5 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 200.418500 5 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 199.014100 5 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 199.946700 5 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 202.474500 5 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 203.485900 5 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 206.906800 6 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 205.433000 6 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 207.458600 6 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 205.774700 6 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 209.285100 6 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 211.728600 6 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 213.998600 6 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 216.076900 6 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 217.465600 6 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 217.462600 7 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 216.859900 7 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 218.905100 7 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 219.599000 7 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 218.883100 7 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 218.580700 7 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 216.312200 7 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 214.525400 7 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 212.981000 7 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 213.896200 7 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 216.234000 7 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 216.843000 8 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 216.963300 8 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 216.615700 8 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 217.975300 8 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 217.966000 8 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 218.339800 8 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 220.154300 8 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 219.914200 8 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 222.323300 8 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 222.880600 8 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 220.577600 8 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 219.471200 8 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 218.510700 8 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 217.966200 8 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 217.300700 8 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 217.641400 8 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 219.151300 8 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 221.190500 8 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 221.115000 8 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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