Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/02/2017 188.237400 4 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 187.476300 4 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 186.272200 4 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 185.461100 4 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 184.810500 4 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 185.361800 4 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 185.462200 4 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 184.390900 4 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 183.693700 4 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 183.421200 4 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 183.409500 4 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 184.355100 4 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 184.271900 4 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 184.452800 4 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 183.081100 4 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 181.602600 4 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 180.107500 4 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 180.116700 4 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 180.700600 4 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 180.618700 4 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 180.715300 4 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 181.097800 4 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 180.652400 4 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 179.829600 4 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 179.017800 4 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 178.379100 4 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 178.551900 4 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 178.453700 4 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 177.074100 4 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 175.487500 4 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 174.872900 4 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 174.641200 4 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 172.603500 3 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 171.516100 3 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 171.109800 4 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 171.116000 4 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 171.218900 4 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 172.390900 4 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 173.181100 4 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 173.330300 4 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 174.341800 4 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 175.517800 4 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 176.698400 4 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 178.707200 4 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 177.752700 4 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 178.816900 4 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 177.790900 4 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 175.843500 4 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 175.169800 4 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 174.818500 4 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 175.410000 4 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 176.300500 4 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 176.438400 4 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 176.021700 4 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 175.308500 4 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 174.840100 4 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 174.888700 4 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 175.723100 4 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 174.095100 4 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 173.342100 4 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 173.880600 4 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 173.397300 4 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 174.367200 4 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 172.429400 4 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 174.039500 4 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 177.546100 4 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 182.250300 4 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 186.183200 5 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 184.749400 5 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 180.707700 4 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 181.997700 4 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 183.024600 5 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 185.212100 5 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 186.015800 4 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 187.309100 4 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 188.591300 4 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 188.437000 4 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 187.847900 4 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 187.950200 4 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 188.431000 4 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 187.077000 4 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 184.659400 4 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 184.812900 4 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 184.754800 4 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 186.108800 4 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 186.792100 4 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 188.736000 4 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 189.347300 4 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 189.429500 4 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 187.717600 4 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 188.694600 4 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 188.163400 4 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 187.655100 4 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 189.417800 4 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 188.041000 4 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 186.780300 4 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 189.087600 4 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 190.307500 4 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 188.935800 4 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 185.664500 4 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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