Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/11/2016 174.367200 4 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 172.429400 4 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 174.039500 4 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 177.546100 4 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 182.250300 4 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 186.183200 5 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 184.749400 5 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 180.707700 4 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 181.997700 4 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 183.024600 5 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 185.212100 5 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 186.015800 4 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 187.309100 4 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 188.591300 4 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 188.437000 4 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 187.847900 4 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 187.950200 4 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 188.431000 4 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 187.077000 4 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 184.659400 4 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 184.812900 4 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 184.754800 4 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 186.108800 4 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 186.792100 4 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 188.736000 4 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 189.347300 4 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 189.429500 4 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 187.717600 4 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 188.694600 4 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 188.163400 4 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 187.655100 4 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 189.417800 4 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 188.041000 4 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 186.780300 4 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 189.087600 4 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 190.307500 4 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 188.935800 4 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 185.664500 4 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 184.155000 4 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 185.037000 4 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 182.876300 4 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 182.162200 4 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 186.233100 4 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 186.673600 4 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 191.136400 4 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 191.396200 4 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 191.201200 4 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 188.521700 4 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 188.012200 4 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 185.733300 4 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 185.291700 4 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 186.539400 4 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 187.304200 4 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 186.441900 4 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 187.161600 4 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 187.178200 4 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 187.117900 4 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 187.510900 4 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 189.559200 4 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 190.433600 4 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 189.164100 3 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 190.019600 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 189.372400 3 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 189.645900 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 188.118400 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 187.973000 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 186.747900 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 185.544200 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 183.978300 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 183.631200 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 183.199000 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 183.899100 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 184.251800 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 183.490400 3 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 183.431100 3 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 183.096900 3 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 182.169800 3 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 183.469600 3 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 182.493100 3 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 182.945600 3 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 182.231100 2 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 183.457900 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 182.361900 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 182.528500 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 180.657400 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 180.638500 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 178.249200 2 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 176.939500 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 173.878400 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 174.572700 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 175.077100 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 177.751500 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 177.742600 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 176.241800 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 174.344000 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 170.838700 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 168.692100 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 177.025000 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 173.737700 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 173.854800 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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