Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 189.645900 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 188.118400 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 187.973000 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 186.747900 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 185.544200 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 183.978300 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 183.631200 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 183.199000 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 183.899100 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 184.251800 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 183.490400 3 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 183.431100 3 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 183.096900 3 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 182.169800 3 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 183.469600 3 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 182.493100 3 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 182.945600 3 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 182.231100 2 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 183.457900 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 182.361900 2 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 182.528500 2 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 180.657400 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 180.638500 2 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 178.249200 2 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 176.939500 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 173.878400 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 174.572700 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 175.077100 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 177.751500 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 177.742600 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 176.241800 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 174.344000 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 170.838700 2 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 168.692100 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 177.025000 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 173.737700 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 173.854800 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 172.353700 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 170.155900 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 169.794300 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 170.126900 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 168.839900 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 169.851300 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 172.144500 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 175.732300 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 177.207100 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 175.928800 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 174.279900 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 172.818100 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 170.580100 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 169.561500 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 169.723600 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 169.508600 2 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 169.429700 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 169.484400 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 168.392500 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 166.937100 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 165.489400 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 165.830800 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 164.734400 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 166.432300 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 167.445500 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 168.160100 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 166.930300 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 169.266600 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 169.581900 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 169.776200 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 167.433900 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 169.414800 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 169.351100 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 169.609400 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 171.935400 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 175.767300 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 176.098300 1 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 176.536300 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 177.853300 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 176.957300 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 175.811200 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 176.960700 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 177.595700 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 179.099900 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 179.899000 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 177.826000 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 177.259700 2 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 177.952700 2 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 178.351900 2 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 175.828900 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 173.469100 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 171.671800 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 169.329800 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 172.140400 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 170.517700 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 173.203000 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 175.185000 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 174.993900 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 174.910400 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 173.345900 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 171.597000 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 171.482800 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 171.899900 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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