Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/04/2017 192.244700 5 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 192.974600 5 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 192.891500 4 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 192.398000 4 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 192.383300 4 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 193.799600 5 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 194.018800 5 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 193.737600 5 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 193.698600 4 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 194.088500 5 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 193.786300 4 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 193.667000 4 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 193.919000 4 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 194.383500 5 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 193.141800 4 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 192.364000 4 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 189.588300 4 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 188.146200 4 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 187.886800 4 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 185.662500 4 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 185.361400 4 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 187.192800 4 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 187.841200 5 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 187.365200 5 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 187.333900 5 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 186.828300 4 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 189.095300 5 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 187.432700 4 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 188.493700 5 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 189.425000 5 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 190.967000 5 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 190.502100 5 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 190.070600 5 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 189.073700 5 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 188.932600 5 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 189.558200 5 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 189.548000 5 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 188.349900 4 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 188.237400 4 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 187.476300 4 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 186.272200 4 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 185.461100 4 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 184.810500 4 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 185.361800 4 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 185.462200 4 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 184.390900 4 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 183.693700 4 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 183.421200 4 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 183.409500 4 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 184.355100 4 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 184.271900 4 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 184.452800 4 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 183.081100 4 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 181.602600 4 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 180.107500 4 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 180.116700 4 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 180.700600 4 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 180.618700 4 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 180.715300 4 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 181.097800 4 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 180.652400 4 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 179.829600 4 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 179.017800 4 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 178.379100 4 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 178.551900 4 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 178.453700 4 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 177.074100 4 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 175.487500 4 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 174.872900 4 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 174.641200 4 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 172.603500 3 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 171.516100 3 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 171.109800 4 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 171.116000 4 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 171.218900 4 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 172.390900 4 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 173.181100 4 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 173.330300 4 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 174.341800 4 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 175.517800 4 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 176.698400 4 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 178.707200 4 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 177.752700 4 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 178.816900 4 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 177.790900 4 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 175.843500 4 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 175.169800 4 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 174.818500 4 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 175.410000 4 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 176.300500 4 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 176.438400 4 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 176.021700 4 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 175.308500 4 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 174.840100 4 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 174.888700 4 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 175.723100 4 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 174.095100 4 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 173.342100 4 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 173.880600 4 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 173.397300 4 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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