Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2017 199.125700 6 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 199.812900 6 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 200.211800 6 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 200.683500 6 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 199.992200 6 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 199.774900 6 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 200.332400 6 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 200.916700 6 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 199.567100 6 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 199.295400 6 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 198.585900 6 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 198.842900 6 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 199.719600 6 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 197.942600 6 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 198.220400 6 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 200.116300 5 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 199.706100 5 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 199.299000 5 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 201.130500 6 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 201.144700 5 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 200.196700 5 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 200.465300 5 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 200.140000 5 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 200.030800 5 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 198.849700 5 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 198.601300 5 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 199.331800 5 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 199.714900 5 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 199.305900 5 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 198.643700 5 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 197.866400 5 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 197.770300 5 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 197.225800 5 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 196.203900 5 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 195.181700 5 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 198.801000 5 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 199.843500 5 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 199.101100 5 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 197.762900 5 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 196.790300 5 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 195.895300 5 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 195.172400 5 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 194.084300 5 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 193.225900 5 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 194.343200 5 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 195.494600 5 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 194.786300 5 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 194.109400 6 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 194.248500 6 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 194.782300 6 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 194.357900 5 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 192.407200 5 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 190.512000 5 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 190.019100 5 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 190.092000 5 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 190.116700 5 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 191.515100 5 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 190.818200 5 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 190.458800 5 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 189.861800 5 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 190.666900 5 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 191.685600 5 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 192.244700 5 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 192.974600 5 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 192.891500 4 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 192.398000 4 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 192.383300 4 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 193.799600 5 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 194.018800 5 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 193.737600 5 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 193.698600 4 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 194.088500 5 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 193.786300 4 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 193.667000 4 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 193.919000 4 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 194.383500 5 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 193.141800 4 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 192.364000 4 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 189.588300 4 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 188.146200 4 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 187.886800 4 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 185.662500 4 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 185.361400 4 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 187.192800 4 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 187.841200 5 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 187.365200 5 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 187.333900 5 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 186.828300 4 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 189.095300 5 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 187.432700 4 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 188.493700 5 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 189.425000 5 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 190.967000 5 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 190.502100 5 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 190.070600 5 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 189.073700 5 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 188.932600 5 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 189.558200 5 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 189.548000 5 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 188.349900 4 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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