Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/01/2018 245.548100 9 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 245.029400 9 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 243.622500 9 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 242.911500 8 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 241.277800 8 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 239.769900 8 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 238.954800 8 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 237.841900 8 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 237.014200 8 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 235.268100 8 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 235.298800 8 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 234.228200 8 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 232.960600 8 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 233.452600 8 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 234.347500 8 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 234.129800 8 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 232.665100 8 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 231.061400 8 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 230.037400 8 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 226.901100 8 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 224.875900 8 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 223.205200 8 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 221.718300 8 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 220.760500 7 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 220.630900 7 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 219.913700 7 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 219.620500 7 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 219.323400 7 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 218.300400 7 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 217.773100 7 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 218.172600 7 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 217.781000 7 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 217.806600 7 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 217.918900 7 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 214.544500 7 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 215.904400 7 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 218.175600 7 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 217.910900 8 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 217.891700 8 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 220.591700 8 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 222.563800 8 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 223.248300 8 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 224.151900 8 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 225.411900 8 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 226.057900 8 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 225.525300 8 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 223.393900 8 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 222.192400 7 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 221.048100 8 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 219.231100 7 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 218.160400 7 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 219.757600 7 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 220.602200 7 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 221.575100 7 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 222.048100 7 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 221.943500 7 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 221.710500 7 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 220.942800 7 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 220.780800 7 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 220.384300 7 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 218.920400 7 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 218.139600 7 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 219.330800 7 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 219.758900 7 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 219.814200 7 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 220.298500 7 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 220.563900 7 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 221.054100 7 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 221.639400 7 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 222.389900 7 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 222.324500 7 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 221.772600 7 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 221.128300 7 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 220.336400 7 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 218.468000 7 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 217.061400 7 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 217.212800 7 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 216.668100 7 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 215.361000 7 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 214.282900 7 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 213.153100 7 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 212.824400 7 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 213.545500 7 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 214.485200 7 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 216.909100 7 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 219.149800 7 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 220.427500 7 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 220.357800 7 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 218.470300 7 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 218.256400 7 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 218.636800 7 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 218.672500 7 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 217.314300 7 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 216.785700 7 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 215.750000 7 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 214.693300 7 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 214.690800 7 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 215.999000 7 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 215.693500 7 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 215.021300 7 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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