Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/08/2017 214.207900 7 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 214.054100 7 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 214.525300 7 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 214.663800 7 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 213.580600 7 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 212.912500 7 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 212.127300 7 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 210.359500 7 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 209.767600 7 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 210.051400 7 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 209.889900 7 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 208.249000 7 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 206.866100 7 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 208.997100 7 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 211.569600 7 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 213.492900 7 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 212.229400 7 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 211.103300 7 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 210.741200 7 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 211.571600 7 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 211.541100 7 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 210.831600 7 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 210.445500 7 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 211.699700 7 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 210.788500 7 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 210.699700 7 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 210.746200 7 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 210.103600 7 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 210.476900 7 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 210.301700 7 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 208.752000 6 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 208.176100 6 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 207.973300 6 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 206.044100 6 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 204.235300 6 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 201.082400 6 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 199.853000 6 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 198.876000 6 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 199.125700 6 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 199.812900 6 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 200.211800 6 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 200.683500 6 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 199.992200 6 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 199.774900 6 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 200.332400 6 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 200.916700 6 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 199.567100 6 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 199.295400 6 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 198.585900 6 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 198.842900 6 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 199.719600 6 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 197.942600 6 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 198.220400 6 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 200.116300 5 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 199.706100 5 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 199.299000 5 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 201.130500 6 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 201.144700 5 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 200.196700 5 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 200.465300 5 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 200.140000 5 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 200.030800 5 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 198.849700 5 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 198.601300 5 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 199.331800 5 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 199.714900 5 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 199.305900 5 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 198.643700 5 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 197.866400 5 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 197.770300 5 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 197.225800 5 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 196.203900 5 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 195.181700 5 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 198.801000 5 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 199.843500 5 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 199.101100 5 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 197.762900 5 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 196.790300 5 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 195.895300 5 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 195.172400 5 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 194.084300 5 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 193.225900 5 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 194.343200 5 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 195.494600 5 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 194.786300 5 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 194.109400 6 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 194.248500 6 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 194.782300 6 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 194.357900 5 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 192.407200 5 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 190.512000 5 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 190.019100 5 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 190.092000 5 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 190.116700 5 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 191.515100 5 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 190.818200 5 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 190.458800 5 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 189.861800 5 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 190.666900 5 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 191.685600 5 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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