Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/12/2017 217.891700 8 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 220.591700 8 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 222.563800 8 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 223.248300 8 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 224.151900 8 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 225.411900 8 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 226.057900 8 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 225.525300 8 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 223.393900 8 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 222.192400 7 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 221.048100 8 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 219.231100 7 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 218.160400 7 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 219.757600 7 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 220.602200 7 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 221.575100 7 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 222.048100 7 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 221.943500 7 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 221.710500 7 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 220.942800 7 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 220.780800 7 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 220.384300 7 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 218.920400 7 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 218.139600 7 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 219.330800 7 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 219.758900 7 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 219.814200 7 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 220.298500 7 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 220.563900 7 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 221.054100 7 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 221.639400 7 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 222.389900 7 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 222.324500 7 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 221.772600 7 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 221.128300 7 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 220.336400 7 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 218.468000 7 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 217.061400 7 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 217.212800 7 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 216.668100 7 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 215.361000 7 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 214.282900 7 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 213.153100 7 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 212.824400 7 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 213.545500 7 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 214.485200 7 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 216.909100 7 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 219.149800 7 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 220.427500 7 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 220.357800 7 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 218.470300 7 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 218.256400 7 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 218.636800 7 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 218.672500 7 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 217.314300 7 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 216.785700 7 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 215.750000 7 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 214.693300 7 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 214.690800 7 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 215.999000 7 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 215.693500 7 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 215.021300 7 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 214.207900 7 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 214.054100 7 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 214.525300 7 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 214.663800 7 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 213.580600 7 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 212.912500 7 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 212.127300 7 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 210.359500 7 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 209.767600 7 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 210.051400 7 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 209.889900 7 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 208.249000 7 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 206.866100 7 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 208.997100 7 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 211.569600 7 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 213.492900 7 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 212.229400 7 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 211.103300 7 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 210.741200 7 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 211.571600 7 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 211.541100 7 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 210.831600 7 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 210.445500 7 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 211.699700 7 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 210.788500 7 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 210.699700 7 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 210.746200 7 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 210.103600 7 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 210.476900 7 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 210.301700 7 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 208.752000 6 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 208.176100 6 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 207.973300 6 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 206.044100 6 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 204.235300 6 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 201.082400 6 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 199.853000 6 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 198.876000 6 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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