Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/06/2016 172.353700 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 170.155900 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 169.794300 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 170.126900 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 168.839900 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 169.851300 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 172.144500 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 175.732300 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 177.207100 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 175.928800 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 174.279900 2 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 172.818100 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 170.580100 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 169.561500 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 169.723600 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 169.508600 2 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 169.429700 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 169.484400 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 168.392500 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 166.937100 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 165.489400 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 165.830800 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 164.734400 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 166.432300 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 167.445500 2 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 168.160100 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 166.930300 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 169.266600 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 169.581900 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 169.776200 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 167.433900 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 169.414800 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 169.351100 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 169.609400 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 171.935400 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 175.767300 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 176.098300 1 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 176.536300 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 177.853300 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 176.957300 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 175.811200 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 176.960700 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 177.595700 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 179.099900 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 179.899000 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 177.826000 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 177.259700 2 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 177.952700 2 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 178.351900 2 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 175.828900 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 173.469100 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 171.671800 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 169.329800 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 172.140400 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 170.517700 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 173.203000 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 175.185000 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 174.993900 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 174.910400 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 173.345900 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 171.597000 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 171.482800 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 171.899900 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 174.409300 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 174.886600 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 174.083400 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 173.229100 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 170.068800 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 167.177700 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 169.565700 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 170.454100 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 167.614900 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 167.658800 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 166.838600 1 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 169.186500 1 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 169.451500 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 166.329800 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 164.579600 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 162.622900 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 157.610500 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 156.702300 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 158.086000 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 157.683100 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 157.980600 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 160.973400 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 157.647600 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 158.024200 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 158.845900 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 156.117700 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 153.091800 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 153.190400 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 151.344700 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 153.213600 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 152.581200 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 154.181900 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 156.084400 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 157.558100 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 156.471100 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 152.869400 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 157.010700 1 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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