Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/01/2019 182.189200 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 181.828100 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 182.335300 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 181.996100 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 180.347000 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 178.442900 3 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 177.479400 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 175.532000 3 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 174.145700 3 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 175.339400 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 174.812500 3 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 174.881200 3 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 174.067600 3 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 174.436200 3 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 173.627900 3 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 174.454600 3 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 175.690800 3 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 175.512300 3 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 176.510700 3 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 176.857600 3 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 178.647300 3 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 179.627300 3 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 178.273600 3 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 176.545000 3 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 177.326000 3 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 179.007500 3 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 181.287300 3 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 183.606200 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 184.624300 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 184.618500 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 183.022400 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 182.818300 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 182.262000 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 179.857700 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 178.717500 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 178.716500 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 179.670100 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 179.428600 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 179.351100 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 181.467200 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 182.229700 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 180.587300 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 178.908400 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 178.097000 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 178.213800 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 180.844200 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 182.615600 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 184.342800 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 183.006900 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 182.540200 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 174.931700 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 173.690500 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 172.885300 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 175.419800 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 176.609000 3 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 176.107000 3 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 180.354300 3 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 180.449700 3 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 179.348600 3 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 179.663500 3 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 181.973200 3 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 181.873200 3 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 179.742900 3 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 179.793600 3 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 181.707300 3 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 184.673900 3 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 186.060900 3 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 186.979600 3 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 189.817300 3 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 192.044200 3 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 193.753900 3 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 194.966600 3 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 195.299600 3 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 195.581400 3 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 194.818400 3 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 195.103300 3 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 195.363600 3 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 195.145300 3 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 193.905200 3 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 189.878000 3 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 188.537100 3 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 187.654800 3 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 188.195700 3 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 189.520200 3 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 190.228600 3 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 191.120400 3 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 193.220600 3 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 195.393300 3 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 198.433200 4 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 198.711700 4 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 199.400500 4 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 201.050700 4 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 199.653000 4 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 199.016500 4 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 197.644000 4 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 196.714300 4 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 197.133400 4 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 195.330800 4 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 193.358500 4 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 192.938500 4 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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