Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: A
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/04/2019 196.439700 3 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 196.717900 3 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 197.075000 3 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 198.549400 3 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 198.210900 3 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 197.607100 3 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 197.214400 3 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 196.384400 3 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 195.538300 3 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 194.512700 3 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 193.565500 3 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 191.032300 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 189.498400 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 189.339900 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 190.343200 3 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 190.328900 3 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 191.510700 3 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 194.213800 3 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 194.425300 3 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 194.364200 3 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 193.512100 3 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 191.414000 3 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 190.102300 3 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 190.461400 3 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 189.917800 3 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 188.048000 3 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 187.307800 3 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 189.402300 3 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 191.243900 3 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 191.582600 3 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 190.757800 3 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 190.455700 3 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 191.095100 3 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 192.458300 3 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 193.435600 3 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 193.193500 3 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 191.574400 3 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 190.621400 3 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 190.175700 3 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 189.055500 3 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 188.542200 3 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 188.915900 3 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 189.109800 3 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 188.790800 3 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 188.905500 3 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 187.908700 3 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 188.464000 3 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 189.398000 3 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 190.322700 3 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 191.119900 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 190.608900 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 190.809900 3 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 190.271500 3 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 188.210300 3 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 186.986300 3 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 186.872000 3 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 186.987700 3 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 185.222300 3 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 184.409900 3 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 184.443900 3 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 185.767000 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 185.160600 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 184.398700 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 183.854000 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 182.189200 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 181.828100 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 182.335300 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 181.996100 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 180.347000 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 178.442900 3 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 177.479400 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 175.532000 3 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 174.145700 3 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 175.339400 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 174.812500 3 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 174.881200 3 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 174.067600 3 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 174.436200 3 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 173.627900 3 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 174.454600 3 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 175.690800 3 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 175.512300 3 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 176.510700 3 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 176.857600 3 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 178.647300 3 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 179.627300 3 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 178.273600 3 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 176.545000 3 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 177.326000 3 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 179.007500 3 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 181.287300 3 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 183.606200 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 184.624300 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 184.618500 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 183.022400 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 182.818300 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 182.262000 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 179.857700 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 178.717500 3 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 178.716500 3 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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