Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: A
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2019 182.896900 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 182.439300 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 181.356100 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 178.915300 2 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 176.834600 2 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 178.127400 2 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 177.507700 2 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 175.914800 2 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 174.617900 2 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 174.843400 2 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 175.185200 2 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 175.922600 2 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 177.615100 2 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 178.168000 2 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 177.517800 2 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 177.066100 2 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 175.693900 2 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 175.073700 2 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 176.884300 2 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 177.219100 2 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 179.562200 2 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 179.846900 2 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 177.523800 2 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 178.020500 2 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 178.430000 2 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 183.787400 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 186.828000 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 189.389700 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 190.328100 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 191.126500 2 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 191.926500 2 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 192.439300 2 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 192.645400 2 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 192.455800 2 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 192.439300 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 192.732600 2 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 192.533200 2 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 192.578600 2 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 192.897300 2 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 192.392000 2 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 192.524500 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 192.130400 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 191.172800 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 192.188100 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 193.486000 2 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 194.058900 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 193.662100 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 193.824800 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 194.057600 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 192.386500 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 191.768500 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 190.671800 2 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 190.298200 2 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 191.350800 2 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 191.263700 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 191.319500 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 187.890600 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 185.761900 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 183.689000 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 184.405200 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 185.835000 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 186.139800 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 186.477000 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 184.298700 2 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 183.131200 2 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 182.338400 2 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 182.498900 2 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 182.657300 2 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 182.643200 2 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 180.687400 2 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 179.862500 2 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 179.265100 2 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 179.731400 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 179.067900 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 179.148100 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 179.030100 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 180.915200 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 179.558500 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 180.877400 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 183.171800 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 183.163200 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 183.462800 3 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 182.995100 3 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 186.944900 3 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 186.954300 3 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 188.993100 3 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 190.366600 3 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 191.998700 3 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 195.048800 3 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 194.035900 3 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 194.419500 3 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 194.629900 3 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 194.059700 3 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 193.993400 3 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 195.306700 3 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 196.558800 3 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 196.781700 3 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 197.484200 3 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 197.745400 3 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 196.771000 3 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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