Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/06/2019 183.131200 2 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 182.338400 2 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 182.498900 2 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 182.657300 2 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 182.643200 2 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 180.687400 2 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 179.862500 2 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 179.265100 2 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 179.731400 2 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 179.067900 2 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 179.148100 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 179.030100 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 180.915200 2 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 179.558500 2 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 180.877400 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 183.171800 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 183.163200 2 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 183.462800 3 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 182.995100 3 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 186.944900 3 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 186.954300 3 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 188.993100 3 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 190.366600 3 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 191.998700 3 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 195.048800 3 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 194.035900 3 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 194.419500 3 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 194.629900 3 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 194.059700 3 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 193.993400 3 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 195.306700 3 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 196.558800 3 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 196.781700 3 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 197.484200 3 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 197.745400 3 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 196.771000 3 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 196.439700 3 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 196.717900 3 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 197.075000 3 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 198.549400 3 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 198.210900 3 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 197.607100 3 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 197.214400 3 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 196.384400 3 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 195.538300 3 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 194.512700 3 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 193.565500 3 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 191.032300 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 189.498400 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 189.339900 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 190.343200 3 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 190.328900 3 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 191.510700 3 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 194.213800 3 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 194.425300 3 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 194.364200 3 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 193.512100 3 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 191.414000 3 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 190.102300 3 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 190.461400 3 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 189.917800 3 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 188.048000 3 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 187.307800 3 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 189.402300 3 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 191.243900 3 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 191.582600 3 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 190.757800 3 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 190.455700 3 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 191.095100 3 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 192.458300 3 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 193.435600 3 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 193.193500 3 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 191.574400 3 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 190.621400 3 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 190.175700 3 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 189.055500 3 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 188.542200 3 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 188.915900 3 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 189.109800 3 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 188.790800 3 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 188.905500 3 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 187.908700 3 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 188.464000 3 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 189.398000 3 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 190.322700 3 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 191.119900 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 190.608900 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 190.809900 3 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 190.271500 3 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 188.210300 3 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 186.986300 3 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 186.872000 3 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 186.987700 3 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 185.222300 3 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 184.409900 3 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 184.443900 3 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 185.767000 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 185.160600 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 184.398700 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 183.854000 3 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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