Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/12/2021 217.277200 3 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 213.615400 3 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 216.198800 3 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 217.910000 3 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 217.361200 3 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 215.720900 3 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 216.618900 3 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 216.313200 3 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 221.596000 3 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 221.091400 3 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 222.133600 3 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 224.714800 3 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 226.551400 3 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 226.749400 3 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 228.670300 3 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 229.484200 3 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 229.760300 3 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 229.054000 3 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 228.758400 3 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 228.256100 3 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 228.723800 3 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 228.127700 3 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 227.812700 3 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 227.224600 3 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 225.790000 3 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 226.223800 3 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 226.095700 3 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 227.792800 3 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 229.177600 3 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 231.257700 3 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 230.413900 3 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 230.412700 3 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 229.666600 3 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 230.933300 3 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 230.581900 3 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 228.152100 3 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 228.660600 3 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 226.052900 3 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 223.833500 3 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 222.758900 3 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 224.028100 3 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 223.426900 3 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 219.191100 3 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 221.530900 3 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 221.425300 3 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 222.703000 3 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 223.511600 3 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 223.062000 3 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 224.496200 4 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 226.576800 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 226.347300 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 227.513800 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 225.567000 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 224.470700 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 223.777900 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 228.559600 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 230.492400 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 232.081600 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 232.698300 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 234.046500 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 232.716900 4 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 234.684800 4 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 237.141400 4 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 236.990400 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 235.509800 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 235.268000 4 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 235.386300 4 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 233.693600 4 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 231.325500 4 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 229.939300 4 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 228.584000 4 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 230.348900 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 229.089800 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 225.014100 4 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 222.367500 4 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 224.312000 4 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 228.176400 4 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 227.546500 4 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 230.293700 4 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 231.741100 4 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 232.180400 4 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 233.583100 4 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 234.309100 4 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 233.435800 4 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 233.127900 4 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 234.307100 4 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 234.525100 4 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 232.316700 4 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 231.575900 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 229.945100 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 232.150700 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 227.658400 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 226.269300 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 230.556500 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 234.475300 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 237.033100 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 234.574900 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 233.587200 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 233.524400 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 240.379900 5 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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