Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/06/2022 161.214100 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 161.632500 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 161.331100 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 162.035600 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 163.910400 2 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 162.868400 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 163.969500 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 168.702400 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 171.047400 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 172.446400 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 171.763500 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 172.364700 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 171.515700 2 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 172.538200 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 172.290500 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 172.298700 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 170.899500 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 168.901200 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 165.851300 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 165.228400 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 165.608900 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 167.514400 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 166.630700 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 165.197400 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 166.069800 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 166.232500 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 163.292900 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 161.933300 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 160.580000 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 163.021200 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 162.238900 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 163.890300 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 166.974700 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 170.667100 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 171.963200 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 172.449400 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 172.086200 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 172.982100 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 170.446000 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 169.509000 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 169.411500 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 171.079900 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 175.019100 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 177.506000 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 178.702400 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 178.811600 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 180.766200 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 181.104600 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 181.458500 2 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 181.064100 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 180.958600 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 183.519700 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 184.126600 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 186.192100 2 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 189.552800 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 190.255700 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 188.053100 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 187.141200 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 188.071800 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 186.480200 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 184.316700 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 185.049300 2 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 186.442700 2 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 186.747600 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 186.646200 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 184.210500 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 184.658300 2 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 182.931200 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 177.505200 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 170.948800 2 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 174.618500 2 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 179.017500 2 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 180.723700 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 179.621600 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 177.698900 2 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 180.214100 2 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 186.468500 2 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 190.704500 3 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 191.405000 3 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 192.711100 3 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 196.379500 3 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 196.563800 3 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 193.668800 3 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 201.765900 3 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 202.449700 3 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 203.961400 3 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 206.378600 3 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 208.678800 3 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 209.041600 3 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 207.432100 3 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 204.768800 3 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 209.007100 3 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 210.895100 3 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 209.991400 3 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 206.302200 3 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 206.858700 3 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 206.579100 3 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 205.329400 3 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 206.464100 3 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 205.843600 3 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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