Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/11/2022 152.007500 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 151.882600 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 153.491100 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 154.766200 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 151.410900 2 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 149.219200 1 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 146.412000 1 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 145.513000 1 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 146.348100 1 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 145.603200 1 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 144.207300 1 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 140.487500 1 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 141.289300 1 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 138.620500 1 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 140.051700 1 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 139.613800 1 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 138.203500 1 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 139.370000 1 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 141.324500 1 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 141.042000 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 141.067400 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 142.255300 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 141.726800 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 140.453700 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 140.289600 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 140.381100 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 141.256100 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 145.471700 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 147.453000 1 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 147.439500 1 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 145.615100 1 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 143.005600 1 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 141.848900 1 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 141.759900 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 143.209100 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 143.862000 1 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 144.432300 1 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 146.345900 1 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 149.228900 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 151.152000 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 152.344700 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 154.576900 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 155.949200 2 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 156.914600 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 158.153900 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 156.702800 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 154.668900 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 154.562800 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 155.176500 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 155.936800 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 156.890900 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 157.339700 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 159.099100 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 158.873500 2 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 160.145500 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 161.704100 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 161.127900 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 159.730900 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 160.123400 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 160.440900 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 161.949800 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 163.607900 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 164.159200 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 164.499200 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 164.274600 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 163.341200 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 162.025500 2 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 161.814200 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 162.309700 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 161.669700 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 160.885300 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 159.930800 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 160.058700 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 161.244600 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 161.545400 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 161.839800 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 160.713800 2 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 159.829300 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 160.167600 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 160.538900 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 160.870400 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 160.173300 2 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 159.728200 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 158.756200 2 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 156.427600 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 156.171500 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 156.830600 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 157.307700 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 158.991600 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 161.534000 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 160.880800 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 159.046400 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 159.273300 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 160.773300 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 160.773300 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 162.283600 2 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 163.581200 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 164.918600 2 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 162.607400 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 160.361200 2 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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