Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/12/2023 151.545100 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 151.553400 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 151.668700 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 152.881100 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 153.652700 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 153.491200 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 153.594600 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 153.852400 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 153.049400 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 153.567400 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 153.986700 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 153.949100 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 154.525800 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 154.091600 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 152.994000 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 153.108800 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 153.265300 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 151.241200 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 149.386000 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 149.217700 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 149.531300 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 150.091300 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 150.690800 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 151.212300 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 148.937700 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 146.161500 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 143.930300 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 144.767800 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 143.383400 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 144.620600 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 145.065100 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 144.426800 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 145.228000 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 146.430700 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 147.760000 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 149.061900 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 149.073400 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 149.530200 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 150.612800 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 150.580300 1 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 149.426600 1 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 148.356500 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 147.114300 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 146.948300 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 147.884000 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 149.454300 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 149.789900 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 149.216100 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 149.162600 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 149.148700 1 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 150.612700 1 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 151.226600 1 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 150.326900 1 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 152.746700 1 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 154.438500 1 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 154.469400 1 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 153.708800 1 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 153.868200 1 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 153.861300 1 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 152.879000 1 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 153.030100 1 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 154.392100 1 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 155.437800 1 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 156.306500 1 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 155.635800 1 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 154.699500 1 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 155.785100 1 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 155.451700 1 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 153.848800 1 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 153.022600 1 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 153.504800 1 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 153.111200 1 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 151.967900 1 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 151.638300 1 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 152.170900 1 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 153.289200 1 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 153.239300 1 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 155.353200 1 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 156.633800 1 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 158.514900 1 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 158.323800 1 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 158.195500 1 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 159.849400 1 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 160.171400 1 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 159.970600 1 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 160.514900 1 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 163.627700 1 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 164.721500 1 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 164.132000 1 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 162.311500 1 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 162.533300 1 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 162.128800 1 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 160.422400 1 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 160.011700 1 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 160.370500 1 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 161.207200 1 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 161.482300 1 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 162.048000 1 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 162.239000 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 161.703100 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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