Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/02/2024 151.518300 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 151.338600 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 150.338500 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 151.202600 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 152.154600 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 151.921000 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 151.894300 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 151.146700 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 149.233600 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 148.780300 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 149.787200 1 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 148.573500 1 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 148.240400 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 151.256800 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 153.618600 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 153.558700 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 153.090700 1 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 152.446500 1 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 152.857800 1 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 154.000300 1 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 154.479200 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 154.469700 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 154.939600 1 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 156.262700 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 157.943600 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 157.364300 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 155.728400 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 154.881300 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 154.463200 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 154.470300 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 153.500600 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 154.840200 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 154.440100 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 154.910700 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 154.430700 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 152.289100 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 151.826400 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 151.780200 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 151.545100 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 151.553400 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 151.668700 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 152.881100 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 153.652700 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 153.491200 1 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 153.594600 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 153.852400 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 153.049400 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 153.567400 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 153.986700 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 153.949100 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 154.525800 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 154.091600 1 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 152.994000 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 153.108800 1 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 153.265300 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 151.241200 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 149.386000 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 149.217700 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 149.531300 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 150.091300 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 150.690800 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 151.212300 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 148.937700 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 146.161500 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 143.930300 1 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 144.767800 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 143.383400 1 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 144.620600 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 145.065100 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 144.426800 1 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 145.228000 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 146.430700 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 147.760000 1 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 149.061900 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 149.073400 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 149.530200 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 150.612800 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 150.580300 1 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 149.426600 1 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 148.356500 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 147.114300 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 146.948300 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 147.884000 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 149.454300 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 149.789900 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 149.216100 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 149.162600 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 149.148700 1 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 150.612700 1 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 151.226600 1 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 150.326900 1 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 152.746700 1 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 154.438500 1 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 154.469400 1 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 153.708800 1 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 153.868200 1 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 153.861300 1 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 152.879000 1 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 153.030100 1 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 154.392100 1 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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