Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: H
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/01/2018 1059.576200 9855 1640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 1059.362800 9855 1641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 1059.584500 9894 1641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 1059.624900 9839 1635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 1058.913000 9846 1639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 1058.065700 10150 1642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 1057.150700 10154 1644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 1056.579500 10311 1646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 1056.140200 10265 1641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 1055.943100 10227 1646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 1055.416800 10166 1648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 1055.393800 10187 1651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 1055.031000 10198 1653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 1054.772900 10188 1651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 1054.611300 10178 1651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 1055.324600 10166 1652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 1054.915100 10184 1651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 1054.855600 10175 1646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 1054.254000 10152 1641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 1055.050700 10156 1642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 1055.110300 10066 1639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 1054.725200 10150 1644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 1054.204200 10135 1641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 1054.228800 10103 1638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 1053.425800 10197 1632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 1052.550700 10294 1639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 1052.209000 10191 1634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 1051.461200 10194 1635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 1050.590400 10206 1636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 1049.977100 10216 1640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 1048.819300 10230 1649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 1048.717900 10229 1649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 1048.518100 10226 1650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 1048.229700 10266 1654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 1048.266800 10279 1659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 1048.395200 10336 1670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 1049.063100 10334 1669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 1049.144200 10419 1674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 1049.502900 10486 1678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 1048.882900 10513 1683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 1048.593000 10503 1683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 1048.757400 10618 1688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 1048.769500 10652 1695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 1049.391700 10664 1695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 1048.732500 10700 1702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 1049.527100 10699 1701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 1050.212700 10726 1708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 1050.965800 10724 1707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 1051.389100 10729 1708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 1050.926900 10691 1712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 1051.058100 10675 1710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 1051.251500 10716 1710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 1050.888900 10750 1709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 1050.506400 10709 1705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 1049.450900 10781 1705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 1048.852900 10742 1702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 1048.529600 10778 1704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 1046.932300 10779 1710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 1046.638400 10988 1704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 1046.069000 11204 1717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 1045.747300 11200 1717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 1045.556600 11303 1727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 1045.386300 11296 1727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 1045.853900 11524 1742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 1046.061000 11516 1740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 1046.540100 11602 1744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 1045.165300 11617 1749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 1043.946300 11653 1759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 1043.430000 11642 1758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 1043.068100 11641 1759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 1042.932300 11699 1764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 1042.658500 11782 1769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 1042.342600 12559 1782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 1042.131200 12550 1781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 1042.658400 12610 1800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 1042.993500 12718 1824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 1044.907800 13235 1862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 1050.073500 13289 1859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 1050.665100 13331 1865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 1050.694800 13409 1871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 1050.936600 13587 1871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 1051.213700 13681 1890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 1052.431000 13679 1890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 1053.209500 13695 1891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 1053.486300 13717 1894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 1053.511100 13740 1897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 1053.393500 13800 1907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 1053.104100 13794 1907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 1053.867400 13828 1913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 1053.908400 13867 1920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 1054.058600 13853 1918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 1054.121700 13895 1929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 1055.045000 13922 1932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 1056.426800 13925 1932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 1056.937800 13923 1927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 1057.306700 13882 1923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 1057.529600 13839 1923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 1057.582100 13831 1915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 1057.303500 13729 1910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 1057.024800 13755 1912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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