Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: H
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2017 1055.692600 17728 2161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 1055.000700 17767 2156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 1054.797400 17951 2161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 1055.094600 18062 2173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 1055.738900 18045 2171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 1055.899100 18041 2176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 1056.020700 18041 2181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 1056.051200 18148 2186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 1056.297800 18159 2186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 1055.960100 18069 2183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1055.665800 18061 2181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1055.290400 18258 2187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1055.181200 18220 2185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1054.872900 18653 2199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1054.693700 18487 2196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1055.878100 18514 2197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 1055.981300 18546 2198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 1056.643500 18593 2196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 1057.007700 18702 2194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 1056.901000 18649 2188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 1057.113400 18644 2189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1057.203700 18629 2184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 1056.721600 18651 2188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 1056.885800 18620 2183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 1056.749400 18681 2186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 1057.209000 18731 2195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 1057.517000 18738 2190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 1057.554100 18796 2189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 1057.263400 18757 2184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1057.099500 18831 2182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1056.996800 18992 2189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1057.202900 18963 2184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 1055.834400 18924 2185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 1055.237100 18836 2170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1054.808100 18795 2170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1054.178600 18777 2167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1053.562600 18847 2173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 1053.391200 18815 2169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 1053.336600 18797 2170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1053.015900 18800 2168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1052.410500 18746 2168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1051.967800 18878 2174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1051.097200 18789 2172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1050.440000 18820 2176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1050.297900 18804 2173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 1050.212900 18835 2168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 1049.577800 19086 2169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 1049.622100 19018 2154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 1048.995100 18980 2149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 1048.262800 18967 2149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1047.988100 18990 2149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 1047.216200 19012 2156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 1046.230200 18961 2152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 1045.726300 19027 2155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 1047.038400 19000 2158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 1047.821000 19027 2170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 1048.234500 19234 2177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 1049.422200 19158 2175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 1050.144400 19625 2167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 1050.528000 19670 2167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 1050.593600 19822 2167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 1050.319400 19820 2172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 1050.216100 19698 2164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1050.046800 19839 2165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 1049.632100 19796 2161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1049.033300 19710 2158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 1048.598500 19732 2162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1048.168400 19685 2155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1047.851900 19660 2150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1047.443200 19548 2145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1047.666700 19563 2143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1047.436700 19575 2141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1047.379500 19047 2135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1047.292200 19114 2133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 1047.376700 19123 2139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 1046.709800 19135 2142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 1046.317900 19087 2148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 1046.216000 19038 2147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 1045.458200 18944 2141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 1044.501400 18931 2141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 1044.023600 18915 2138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 1043.782400 19001 2142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 1043.581500 18972 2138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 1043.139100 18854 2140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 1042.388100 18849 2138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 1041.955800 18836 2136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 1041.703400 18975 2134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 1041.786800 18939 2126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 1041.528300 18927 2125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 1041.561500 19209 2120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 1041.478500 19216 2122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 1041.436200 19278 2121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 1041.012200 19167 2116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 1041.089600 19177 2115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 1041.273300 19299 2115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 1041.354600 19249 2118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 1041.265100 19278 2121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 1041.027600 18907 2111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 1040.578500 18950 2114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 1040.643300 18941 2110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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