Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: H
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 1028.258100 23652 1904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1027.517800 23617 1899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1027.000700 23549 1888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1026.640500 23300 1880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1026.223300 23396 1883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1026.291000 23356 1874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1025.832600 23351 1873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1025.535500 23425 1873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1025.284300 23444 1870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1024.749200 23488 1881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1024.155900 23451 1875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1024.232300 23450 1883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1024.507300 23634 1875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1024.959900 23536 1873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1025.387800 23723 1870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1025.638600 23680 1865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1026.125000 23821 1867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1026.110800 23980 1864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1026.193000 24005 1865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1025.985800 24194 1868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1025.728300 24101 1864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1025.711500 24159 1863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1025.885900 24144 1857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1025.847400 24045 1854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1025.219400 15333 1372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1024.703200 15225 1362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1024.735700 15233 1359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1024.688400 15209 1347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1024.242300 15192 1335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1023.922000 15297 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1023.857200 15220 1316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1023.626500 15267 1308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1023.203800 15242 1307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1022.663500 15226 1309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1022.364700 15206 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1022.466200 15248 1306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1022.239500 15558 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1022.159800 15558 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 1022.132700 15564 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1022.300000 15534 1292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1022.085500 15537 1292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1021.931000 15656 1290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1022.081300 15688 1290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1021.894900 16076 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1022.210600 15980 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1022.378200 15622 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1022.229100 15340 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1022.099600 15323 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1021.503900 15266 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1021.230900 15234 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1020.853000 15117 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1020.420400 14836 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1020.796500 14855 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1020.723500 14818 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1020.391400 14708 1204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1020.100100 14700 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1019.732600 14613 1179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1019.873400 14538 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1019.604100 14530 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1019.484300 14402 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1019.233100 14384 1144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1018.963700 14453 1138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1018.710700 14408 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1018.717500 14462 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1018.557100 14370 1116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1018.317600 14359 1110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1018.045700 14310 1104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1017.746800 14293 1102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1017.476200 14263 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1017.133900 14200 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1017.037400 14294 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1016.734700 14327 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1016.211700 14332 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1015.946900 14448 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1015.838900 14221 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1015.911000 14248 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1015.846200 14257 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1015.908800 14213 1058 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1015.606200 14208 1055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1015.801600 14191 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1015.984800 14180 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1015.960400 14164 1046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1016.050700 14198 1046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1015.678000 14272 1046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1015.580800 14156 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1015.221600 14220 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1015.009600 14194 1027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1015.038200 14251 1025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1014.779200 14246 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1014.823200 14040 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1014.669900 14023 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1014.519400 13983 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1014.318900 14034 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1013.920500 14014 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1013.602000 13984 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1013.368500 13593 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1013.093200 13522 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1012.926300 13689 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1012.505900 13637 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1012.373000 13558 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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