Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: H
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/02/2017 1046.709800 19135 2142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 1046.317900 19087 2148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 1046.216000 19038 2147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 1045.458200 18944 2141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 1044.501400 18931 2141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 1044.023600 18915 2138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 1043.782400 19001 2142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 1043.581500 18972 2138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 1043.139100 18854 2140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 1042.388100 18849 2138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 1041.955800 18836 2136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 1041.703400 18975 2134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 1041.786800 18939 2126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 1041.528300 18927 2125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 1041.561500 19209 2120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 1041.478500 19216 2122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 1041.436200 19278 2121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 1041.012200 19167 2116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 1041.089600 19177 2115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 1041.273300 19299 2115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 1041.354600 19249 2118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 1041.265100 19278 2121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 1041.027600 18907 2111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 1040.578500 18950 2114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 1040.643300 18941 2110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 1040.802600 18940 2103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 1040.593300 19034 2110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 1041.339200 18817 2100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 1040.344100 18840 2096 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 1037.996400 18785 2093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 1036.911500 18576 2093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 1036.511500 18370 2084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 1035.875200 18398 2077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 1035.032500 18447 2071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 1033.986800 18507 2072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 1033.310000 18806 2072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 1033.178900 18767 2062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 1032.986700 18767 2060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 1032.294100 18526 2049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 1031.649900 18506 2039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 1030.531700 18530 2036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 1030.065200 18320 2031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 1029.718000 18324 2026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 1028.223900 18129 2016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 1027.615900 18145 2015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 1027.488500 18185 2019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 1027.157600 18144 2019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 1025.916500 18099 2014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 1025.571400 18387 2017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 1024.827200 18439 2028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 1024.695800 18435 2027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 1024.529000 18465 2029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 1024.277600 18509 2028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 1023.691700 18523 2031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 1023.443900 18597 2035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 1023.604600 18596 2034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 1023.340900 18789 2037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 1023.311000 18851 2040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 1023.041900 18838 2042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 1023.086200 18920 2054 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 1022.915600 18891 2054 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 1022.343000 18894 2057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 1022.164800 19010 2064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 1022.635100 19153 2079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 1025.116300 19643 2104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 1027.346300 19681 2104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 1029.305600 20888 2113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 1030.116900 20937 2120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 1030.330400 21076 2125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 1029.901400 21640 2137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 1029.639700 21631 2137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 1029.845600 21709 2140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 1030.695100 21923 2155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 1031.321400 21934 2153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 1031.994700 21992 2158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 1032.037500 22044 2163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 1032.158800 22146 1987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 1032.335700 22435 1999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 1032.879100 22294 1994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 1033.733900 22467 1999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 1034.249600 22546 2005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 1034.402200 22580 2005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 1034.576800 22633 2004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 1034.852200 22634 2002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 1035.023600 22675 2004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 1035.193200 22833 2009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 1035.444500 22914 2014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 1036.386300 22917 2010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 1036.049000 22893 2009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 1035.844900 22922 2009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 1035.679500 22942 2011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 1035.483200 23131 2017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 1035.634400 22914 2010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 1035.477500 22940 2002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 1034.989500 22978 2000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 1034.378000 23048 2000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 1034.124800 23075 2000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 1033.981100 22989 1993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 1033.236100 23026 1994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 1033.091500 23015 1991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2401 - 2500 de 2682 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades