Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: H
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/05/2026 1579.190000 11235 1586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2026 1578.758700 11245 1591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 1578.642900 11246 1592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 1578.475300 11244 1592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 1580.114900 11264 1593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 1579.334700 11272 1596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 1579.867000 11276 1596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 1580.157600 11290 1597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 1579.743600 11301 1599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 1579.684800 11304 1601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 1579.090800 11332 1606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 1579.669400 11336 1606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 1579.515700 11340 1608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 1578.161300 11343 1609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 1577.737700 11343 1610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 1576.347700 11452 1616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 1575.762500 11448 1616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 1574.892500 11450 1618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 1574.778200 11519 1622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 1574.500100 11641 1625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 1573.735500 11635 1625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 1573.173000 11648 1628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 1572.037000 11658 1629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 1572.228700 11665 1629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 1571.162800 11747 1633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 1573.098900 11762 1633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 1573.228500 11774 1633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 1573.521500 11777 1633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 1569.652000 11828 1645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 1569.588100 11828 1645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 1569.823500 11839 1648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 1567.683000 11828 1648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 1564.017600 11826 1651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 1564.154300 11827 1651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 1563.432800 11825 1651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 1561.788700 11886 1652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 1558.548900 11889 1655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 1557.191800 11879 1655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 1555.411300 12428 1657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 1553.722300 12419 1657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 1548.962500 12389 1662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1548.681400 12673 1666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1548.706300 12674 1666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1549.022300 12723 1670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1549.123800 12727 1671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1549.561200 12733 1671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1550.028700 12749 1672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1549.891200 12748 1672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1549.891200 12879 1674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1551.363800 12894 1676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1549.433000 12890 1677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1547.781800 12876 1677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1546.632700 12868 1679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1545.157900 13080 1679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1544.554200 13111 1681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1542.911900 13157 1684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1541.902100 13148 1684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1541.357300 13158 1684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1541.238200 13196 1685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1541.098700 13211 1690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1540.561600 13212 1691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1539.980300 13207 1691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1539.983100 13210 1692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1539.309300 13219 1693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1538.195300 13229 1698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1537.872300 13226 1698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1538.074100 13238 1700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1537.209300 13234 1702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1535.850600 13415 1707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1537.282000 13427 1707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1536.478000 13422 1708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1536.297100 13424 1709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1535.344400 13501 1723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1534.217200 13491 1723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1533.515000 13521 1724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1532.277900 13838 1727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1531.929600 13897 1733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1532.527000 14031 1737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1532.895400 14034 1737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1532.653000 14043 1743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1532.882800 14045 1744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1532.964400 14068 1746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1532.442900 14106 1750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1532.160200 14104 1750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1531.039100 14388 1753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1529.761600 14386 1754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1530.362300 14395 1756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1530.327700 14437 1764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1530.293100 14436 1764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1529.805400 14481 1770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1529.885100 14519 1772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1530.587300 14633 1781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1528.800500 14665 1788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1528.934200 14752 1791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1528.795000 14750 1791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1528.116400 14859 1802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1527.217900 14859 1804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1527.016700 14857 1804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1527.065400 15196 1811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1528.166100 15328 1814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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