Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: H
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/09/2024 1441.148400 11560 1651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1440.104700 11615 1648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1438.614300 11592 1646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1437.457000 11739 1645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1437.148500 11686 1640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1436.792400 11696 1637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1434.886700 11783 1634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1434.650200 11726 1631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1434.699000 11693 1629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1435.102100 11641 1626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1435.109800 12569 1638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1433.174700 12602 1641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1430.898600 12622 1638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1427.991400 12603 1641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1425.938000 12704 1635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1424.587000 12683 1634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1421.702600 12662 1636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1421.064500 12734 1637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1421.383800 12722 1636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1420.675500 12698 1635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1420.751800 12362 1633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1420.487200 12399 1630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1420.389500 12221 1627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1419.589700 12208 1627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1419.049600 12148 1623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1418.685700 12139 1619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1418.380500 12120 1619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1417.079300 11791 1610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1415.160200 11786 1611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1414.855100 11759 1608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1413.616900 11725 1607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1411.111700 11705 1607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1409.835200 11709 1605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1408.860300 11675 1600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1409.670800 11692 1598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1409.463400 11694 1596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 1409.195100 11267 1590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1408.304400 11255 1589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1405.284800 11204 1581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1403.165300 11185 1577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1401.371200 11201 1580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1400.557600 11200 1575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1399.882900 11210 1578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1399.533500 11191 1577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1398.235100 11188 1577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1396.120200 10929 1573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1395.616500 10542 1571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1394.710300 10554 1568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1394.036200 10530 1566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1392.645700 10502 1562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1391.552400 10490 1563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1391.615100 10519 1563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1391.197600 10500 1562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1389.330900 10477 1562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1390.090200 10482 1561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1389.071100 10517 1562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1385.573600 10588 1563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1386.066300 10589 1562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1386.841300 10604 1560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1385.902700 10592 1560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1386.029600 10593 1560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1384.825900 10603 1566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1384.048300 10574 1563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1384.428900 10573 1561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1385.293800 10561 1561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1383.911100 10549 1560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1383.755800 10551 1561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1383.510000 10542 1561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1384.180400 10540 1559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1383.861300 10521 1560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1383.825700 10516 1559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1384.164100 10498 1552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1385.029600 10516 1551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1383.867300 10493 1553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1384.296900 10506 1551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1382.679600 10441 1553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1381.741000 10416 1549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 1381.594500 10562 1542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 1380.996900 10554 1542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 1379.581300 10556 1544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 1378.142900 10556 1546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 1375.821200 10272 1544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 1376.334200 10248 1541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 1377.876800 10250 1540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 1378.745100 10341 1538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 1376.622500 10322 1538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 1375.962800 10053 1535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 1375.959800 10064 1537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 1375.604700 10065 1538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 1373.944600 10074 1542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 1373.860500 10008 1533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 1373.598000 10014 1529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 1371.714300 9999 1530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 1373.112400 10006 1529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 1373.839100 9980 1525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 1373.809000 9954 1524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 1374.028000 9890 1517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 1372.331400 9907 1523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 1370.701000 9898 1522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 1368.752800 9763 1522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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