Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: H
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/06/2016 1022.159800 15558 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 1022.132700 15564 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1022.300000 15534 1292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1022.085500 15537 1292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1021.931000 15656 1290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1022.081300 15688 1290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1021.894900 16076 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1022.210600 15980 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1022.378200 15622 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1022.229100 15340 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1022.099600 15323 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1021.503900 15266 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1021.230900 15234 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1020.853000 15117 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1020.420400 14836 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1020.796500 14855 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1020.723500 14818 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1020.391400 14708 1204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1020.100100 14700 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1019.732600 14613 1179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1019.873400 14538 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1019.604100 14530 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1019.484300 14402 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1019.233100 14384 1144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1018.963700 14453 1138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1018.710700 14408 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1018.717500 14462 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1018.557100 14370 1116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1018.317600 14359 1110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1018.045700 14310 1104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1017.746800 14293 1102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1017.476200 14263 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1017.133900 14200 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1017.037400 14294 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1016.734700 14327 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1016.211700 14332 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1015.946900 14448 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1015.838900 14221 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1015.911000 14248 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1015.846200 14257 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1015.908800 14213 1058 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1015.606200 14208 1055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1015.801600 14191 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1015.984800 14180 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1015.960400 14164 1046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1016.050700 14198 1046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1015.678000 14272 1046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1015.580800 14156 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1015.221600 14220 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1015.009600 14194 1027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1015.038200 14251 1025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1014.779200 14246 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1014.823200 14040 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1014.669900 14023 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1014.519400 13983 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1014.318900 14034 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1013.920500 14014 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1013.602000 13984 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1013.368500 13593 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1013.093200 13522 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1012.926300 13689 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1012.505900 13637 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1012.373000 13558 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 1012.483000 13534 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 1012.237600 13492 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 1011.803500 13532 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 1011.532800 13455 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 1011.133700 13462 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 1011.084100 13473 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 1010.880500 13611 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 1010.779700 13662 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 1010.841700 13610 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 1011.251900 13568 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 1011.040300 13562 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 1010.904700 13568 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 1011.147800 13698 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 1011.308700 13622 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 1011.184700 13671 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 1010.996000 13979 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 1010.911500 15441 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 1010.032700 15411 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 1010.061400 15282 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 1009.906900 15271 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 1009.736300 15272 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 1009.513100 15395 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 1009.146600 15359 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 1008.983600 15320 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 1008.859500 15343 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 1008.491300 15125 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 1008.280000 15109 884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 1007.810200 15098 880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 1007.651600 14967 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 1006.767300 14892 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 1006.494400 14825 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 1006.294200 14979 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 1005.961400 15019 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 1005.965700 14969 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 1005.774100 14940 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 1005.439100 14969 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 1004.852100 14592 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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