Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: H
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/03/2016 1012.483000 13534 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 1012.237600 13492 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 1011.803500 13532 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 1011.532800 13455 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 1011.133700 13462 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 1011.084100 13473 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 1010.880500 13611 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 1010.779700 13662 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 1010.841700 13610 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 1011.251900 13568 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 1011.040300 13562 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 1010.904700 13568 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 1011.147800 13698 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 1011.308700 13622 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 1011.184700 13671 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 1010.996000 13979 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 1010.911500 15441 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 1010.032700 15411 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 1010.061400 15282 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 1009.906900 15271 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 1009.736300 15272 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 1009.513100 15395 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 1009.146600 15359 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 1008.983600 15320 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 1008.859500 15343 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 1008.491300 15125 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 1008.280000 15109 884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 1007.810200 15098 880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 1007.651600 14967 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 1006.767300 14892 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 1006.494400 14825 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 1006.294200 14979 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 1005.961400 15019 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 1005.965700 14969 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 1005.774100 14940 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 1005.439100 14969 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 1004.852100 14592 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 1004.379300 14808 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2016 1003.659200 14716 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 1003.238500 14633 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 1002.587700 14190 761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 1002.057000 14170 756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 1001.608400 14118 752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 1001.121800 12905 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 1000.909500 12988 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 1000.415800 12977 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 1000.079400 13046 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 999.551100 13276 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 999.041700 13220 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 998.363400 13255 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 998.138100 13210 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 997.567200 13237 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 997.028200 13269 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2016 996.440500 13135 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2016 995.832700 13136 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2016 995.202700 13164 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2016 994.583100 13163 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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