Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: H
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/11/2024 1443.789400 11007 1651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1441.867100 10978 1649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1441.734100 10957 1647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1440.158400 11272 1650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1439.604600 11283 1652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1439.584600 11283 1652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1438.311900 11285 1651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1439.046700 11259 1646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1438.980800 11251 1644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1437.863000 11250 1646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1437.678000 11257 1645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1436.272400 11260 1646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1431.240700 11216 1645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1430.054500 11259 1648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1429.978100 11188 1643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 1429.364600 11152 1643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1428.000000 11152 1643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1427.409700 11130 1640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1428.551600 11205 1640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1430.085000 11246 1641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1429.318900 11234 1640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1428.802600 11467 1648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1431.240000 11446 1647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1433.481100 11479 1646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1434.928700 11488 1649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1433.783000 11462 1647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1433.162400 11308 1647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1430.367700 11428 1647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1431.066900 11635 1646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1430.971900 11576 1648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1431.751200 11562 1648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1434.080900 11600 1649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1437.255700 11641 1652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1438.008800 11651 1653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1438.729000 11607 1657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1440.309200 11599 1656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1442.079000 11608 1657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1441.968200 11596 1655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1441.148400 11560 1651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1440.104700 11615 1648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1438.614300 11592 1646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1437.457000 11739 1645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1437.148500 11686 1640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1436.792400 11696 1637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1434.886700 11783 1634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1434.650200 11726 1631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1434.699000 11693 1629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1435.102100 11641 1626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1435.109800 12569 1638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1433.174700 12602 1641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1430.898600 12622 1638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1427.991400 12603 1641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1425.938000 12704 1635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1424.587000 12683 1634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1421.702600 12662 1636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1421.064500 12734 1637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1421.383800 12722 1636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1420.675500 12698 1635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1420.751800 12362 1633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1420.487200 12399 1630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1420.389500 12221 1627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1419.589700 12208 1627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1419.049600 12148 1623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1418.685700 12139 1619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1418.380500 12120 1619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1417.079300 11791 1610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1415.160200 11786 1611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1414.855100 11759 1608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1413.616900 11725 1607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1411.111700 11705 1607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1409.835200 11709 1605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1408.860300 11675 1600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1409.670800 11692 1598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1409.463400 11694 1596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 1409.195100 11267 1590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1408.304400 11255 1589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1405.284800 11204 1581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1403.165300 11185 1577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1401.371200 11201 1580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1400.557600 11200 1575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1399.882900 11210 1578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1399.533500 11191 1577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1398.235100 11188 1577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1396.120200 10929 1573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1395.616500 10542 1571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1394.710300 10554 1568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1394.036200 10530 1566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1392.645700 10502 1562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1391.552400 10490 1563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1391.615100 10519 1563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1391.197600 10500 1562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1389.330900 10477 1562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1390.090200 10482 1561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1389.071100 10517 1562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1385.573600 10588 1563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1386.066300 10589 1562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1386.841300 10604 1560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1385.902700 10592 1560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1386.029600 10593 1560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1384.825900 10603 1566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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