Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: H
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/06/2025 1494.551500 12725 1767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1494.205700 12716 1768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1495.036900 12726 1770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1493.049900 12856 1769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1493.050000 12834 1766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1492.496600 12843 1765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1491.805100 12845 1765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1491.659300 12877 1765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1490.889800 12912 1769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1489.749300 12876 1763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1489.349800 12927 1764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1489.344000 12964 1770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1489.793300 12970 1770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1489.747000 12927 1775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1489.041000 12860 1773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1489.793500 12851 1777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1490.117900 12837 1776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1490.625400 12924 1787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1489.928400 12884 1783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1489.490300 12882 1784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1490.069700 12909 1786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1490.787000 12912 1786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1491.692700 12908 1782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1492.291700 12899 1779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1492.130500 12882 1778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1491.952000 12858 1774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1492.258400 13088 1768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1491.927600 13085 1767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1491.513500 13063 1764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1491.339500 13019 1756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1490.551600 12962 1755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1489.638000 13168 1758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1489.170500 13155 1757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1488.778000 13135 1757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1488.199000 13266 1755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1488.766700 13258 1751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1488.542700 13247 1754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1489.108700 13221 1752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1488.920200 13181 1754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1488.897200 13172 1751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1487.398700 13247 1750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1488.709400 12837 1746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1488.016600 12823 1749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1489.125500 12829 1747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1489.120500 12809 1741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1488.264800 12787 1739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1484.146800 12597 1736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1481.844000 12717 1732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1479.591800 12688 1732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1478.148900 12671 1728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1476.883000 12534 1728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1475.913700 12507 1727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 1475.325000 12472 1723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1474.198400 12474 1724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1473.848800 12411 1722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1474.747600 12369 1725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1474.290300 12338 1720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1473.051200 12305 1718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1473.136000 12279 1720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1473.433700 12273 1717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1473.154000 12546 1813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1472.598300 12532 1811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1473.209600 12542 1809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1474.002800 11666 1801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1473.163400 11641 1820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1471.989900 11599 1711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1470.381900 11447 1706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1471.389800 11423 1697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1471.373500 11460 1698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1470.067500 11407 1699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1468.330400 11400 1699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1467.456900 11343 1694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1466.770200 11323 1694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1465.663400 11381 1694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1464.598100 11364 1691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1464.309000 11379 1692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1463.862900 11349 1690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1463.729600 11347 1691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1463.450200 11331 1692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1463.427100 11324 1691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1461.783000 11328 1694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 1461.744900 11273 1689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 1462.257500 11272 1688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 1463.858900 11273 1688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 1463.278600 11327 1687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 1461.931100 11265 1684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 1462.009300 11257 1681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 1461.060100 11234 1677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 1459.389700 11208 1674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 1458.341100 11221 1672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 1457.618300 11427 1676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 1456.581600 11309 1675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 1456.111800 11293 1674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 1456.952200 11290 1673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 1458.149300 11370 1672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 1457.705900 11471 1673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 1458.262600 11473 1670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 1458.555900 11321 1668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 1456.888300 11279 1667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 1455.076600 11267 1669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 201 - 300 de 2557 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades