Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: H
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/07/2023 1274.414000 7145 1530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1276.507100 7177 1534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1277.814300 7153 1529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1277.968800 7143 1528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1281.879900 7163 1527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1282.442400 7165 1526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1283.874600 7142 1520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1284.219900 7122 1518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1281.854100 7146 1517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1281.734500 7103 1514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1281.247900 7074 1512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1282.507600 7049 1506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1281.111900 7006 1503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1281.509300 6964 1493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1281.648300 6943 1485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1278.612200 6905 1483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1276.642300 6898 1485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1274.132100 6865 1480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1271.297900 6854 1478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1270.378000 6830 1477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1269.170300 6832 1476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1270.039400 6838 1474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1268.593100 6820 1471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1271.157300 6815 1471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1268.450800 6788 1471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1268.993200 6842 1465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1266.400800 6808 1462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1265.942300 6800 1461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 1265.378700 6809 1463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1263.166000 6792 1463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1263.884000 6806 1466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1260.894700 6793 1468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1263.403100 6778 1467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1264.922600 6804 1468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1263.304200 6803 1470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 1266.021400 6817 1470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 1266.423200 6850 1473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1267.730600 6853 1471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1269.705200 6868 1471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1268.308600 6883 1473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1268.310000 6856 1476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1270.859500 6877 1477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1271.617800 6874 1476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1272.989100 6882 1476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1271.116200 6873 1480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1272.212100 6885 1478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1273.017100 6925 1477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 1274.204100 6931 1477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 1274.591200 6913 1476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 1272.846700 6911 1478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 1272.627500 6916 1480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 1271.169200 6856 1480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 1270.931400 6887 1481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 1272.002000 6894 1479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 1271.113500 7187 1482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 1271.120800 7197 1486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 1271.806300 7192 1484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 1273.149000 7203 1486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1275.622100 7218 1486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1275.884900 7219 1488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1277.588300 7388 1490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1276.557100 7381 1490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 1278.998400 7366 1485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 1280.499900 7399 1486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 1282.116700 7393 1486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 1284.378700 7423 1488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 1279.571100 7382 1483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 1281.445100 6952 1484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1282.587800 6943 1483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1280.103200 6936 1486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1279.496400 6906 1482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1275.787200 6913 1482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1274.852900 6856 1481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1271.608300 6841 1481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1274.427900 6875 1484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1272.096800 6856 1483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1269.213200 6843 1483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 1270.358700 6836 1479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1270.380900 6833 1478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1269.372200 7085 1481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1267.522800 7074 1481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1267.783500 7217 1480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1266.152000 7242 1480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1266.875800 7251 1484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1259.707600 7232 1488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1257.387000 7214 1488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1259.698800 7219 1489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1261.916400 7229 1491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1260.705400 7202 1488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1260.265300 7214 1493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1260.180300 7200 1492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1260.961500 7198 1491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1262.405700 7211 1492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1261.754300 7212 1492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1259.550400 7003 1495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1257.494100 6990 1495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1257.073800 7009 1496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1257.059100 7015 1499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1258.274900 7021 1500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1256.610600 7037 1503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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